Схема контроля за движением денег, которая помогла собственнику полностью освободить свое время от сверок и знать, что каждый цент учтен:

1️⃣ Заявка и согласование оплаты:

• Создали тг чат по регламенту (инициатор, валюта платежа, кому, куда, за что, сколько, сумма), где сотрудники отправляют свои заявки. Для управления расходами создан отдельный чат, где руководители отправляют свои заявки.

• Руководитель согласовывает (или не согласовывает) оплату.

• Казначей оплачивает.

Как только происходит оплата, операция автоматически попадает в журнал операций. На его основе формируется отчет о движении денег и остатках на счетах/кошельках.

2️⃣ Контроль:

• В отчете о движении денег формируется сумма оборота денег за месяц и выводится сумма остатка на конец месяца.

• В отчете остатков на счетах/кошельках формируется сумма по каждому счету/кошельку и общий остаток.

• Когда расчетная сумма остатка денег на конец месяца равна сумме остатка денег на всех кошельках - это значит, что все учтено.

• Контрольная проверка фактических остатков с расчетным остатком в отчете дает понимание, что все операции учтены (рекомендую делать еженедельно).

Эта схема может быть реализована в разных системах учета. Важно понимать, что контроль за движением денег не является полной системой учета и контроля за финансами. 📊

Благодаря этой схеме ты сможешь легко и быстро контролировать все движения денег.

Но знай что, для эффективного управления проектами, командами и принятия точных управленческих решений важно вести полноценный управленческий учет 🚀

Дальше пришлю файл со сравнительным анализом существующих систем управления финансами на рынке. Там ты увидишь, что включает в себя полный управленческий учет и как он помогает развивать бизнес 📁👀

1 минута

9 апреля 2024