14 подписчиков
РФ рынок: возрождение феникса
В понедельник индекс мосбиржи вырос на 0.9%.
Нефть выросла на 1% до 88, доллар был в боковике.
Черное золото: все стабильно
Нефть в рублях за апрель составила 6200 - за 1 квартал средняя 6030 рублей.
6030 это несколько ниже, чем в 4кв, но почти +74% г/г.
Держать нефтянку при такой рублебочке комфортно - так что акции сектора могут продолжать раскрывать свою стоимость.
Компании:
1)X5: не все коту масленица.
Сначала +5% на закрыто шортов от мосбиржи, потом вниз на приостановке торгов с 5 апреля.
Акция вчера делала -10% от максимумов дня.
Вот она вся опасность консенсус идей. Когда акция заражена, то любой негатив приводит к огромной волатильности.
Поэтому не забывайте про стопы, особенно если торгуете с плечом. Я не люблю консенсус идеи, ведь когда что-то идет не так на продажи появляются толпы людей, что не позволяет безболезненно закрыть позицию.
Переезд может занять полгода - принудительный переезд занимает более длительное время чем добровольный переезд как у ВК/Тинькофф.
Не все захотят сидеть в бумаге полгода, так и заставят продать из фондов и автоследов, так что бумага будет оставаться под давлением.
Разрешат ли выкупить инорезов с дисконтом в 50%? Это было бы интереснее даже дивидендов.
2)Астра: день инвестора
Сегодня компания представит МСФО отчет за 2023 + проведет день инвестора.
Узнаем планы компании на будущее, бизнес интересный.
3)Мать и Дитя: деньги есть, но вы держитесь.
Выручка выросла на 9.6% г/г.
EBITDA выросла на 16% г/г.
Чистая прибыль +66% г/г.
Компания накопила кубышку в 12% капитализации.
Пока дивиденды за 2023 не будут платить - редомоциляция еще не завершена.
Заплатят от 50% до 75% EBITDA за пропущенные годы.
Классный бизнес, но уже недешево. GEMC нравится больше
4)Роснефть: байбек будет
Возобновили программу байбека и продлили ее до конца 2026 год.
Смогут выкупить акций на 102.6 миллиардов рублей - это 1.7% акций.
В случае сильных проливов это будет поддерживать бумаги, может что-то у фондов выкупят. Но тут важен сам посыл, так что жду возврата Роснефти на 600+.
Стратегии:
Тут пробили несколько круглых цифр.
Стратегия Роста РФ пробила 500 миллионов рублей в Управлении - лимиты расширили и можно снова пополнять.
Стратегия Роста РФ 2.0 пробила 200 миллионов рублей в Управлении.
В Стратегии Роста Гранд - Система является топ акцией, вчера сделала +9%. Стратегия тоже бурно растет.
Продолжаем обгонять рынок.
Итоги 1кв по автоследу и своим портфелям подведу ближе к концу недели.
Резюме:
Рынок впал в эйфорию, Путин поручил увеличить капитализацию рынка до 66% ВВП - рынок и начал расти. Компании начали переоцениваться- пятилетку за 2 года.
Выросли до 3363 пунктов, вышли из боковика в котором торговались с сентября 2023. Все растет как на дрожжах. Теперь осталось закрепится - дальше 3400-3500 пунктов.
Чтобы рынок рос нужно чтобы он рос - люди не хотят вкладывать деньги в то что не приносит прибыли. Риски маячат на горизонте, но пока игнорируются рынком. Ждем продолжения переоценки рынка.
2 минуты
2 апреля 2024