479 подписчиков
Скоро выборы… поэтому заденем тему двух бед наших - доллара и мосбиржи.
Доллар подприжали, видимо еще немного вниз для поддержания штанов голосующих сделать нужно, как дембельский аккорд, но в перспективе лет кажется, что нужно с удержанием валютных позиций в портфеле обращаться так же, как и раньше - держать и наращивать, хоть и в другой юрисдикции. Лично я в данный момент имею заблокированными 70% своих валютных позиций в американских и китайских акциях. Но есть казахская составляющая, которую я планирую увеличивать. Постепенно переводя деньги (небольшую часть) на зарубежные счета и подкупая то, что плохо лежит.
А мосбиржа тестирует постСВОшные хаи, обстановка располагает к тому, чтобы продолжать этот путь, даже не смотря на 228й пакет санкций. Касательно России и ее «изоляции» еще в мае 2022г ходили мысли, что теперь нам как Ирану, безостановочно расти, раз некуда вкладываться зажатому капиталу. Безостановочного роста в нашей политической парадигме не бывать, но то, что мы потенциально сможем вернуться к уровням до «рубикона», уже приятно.
40% моего портфеля составляют бумаги в рублях (туда даже офз попали нечаянно) и я планирую поддерживать этот показатель примерно на том же уровне. Интересных по цене бумаг мало, озираясь на прошлые 2 года, поэтому буду усреднять убыточные и смотреть на бенефициаров редомицилляций и прочих хайпожоров. За последние 4 месяца продавал только 4 бумаги: сбер, Башнефть п, совкомфлот и мечел п., причем сбер просто отрабатывал лесенку отложенных заявок и все еще остается в портфеле (он же рекордсмен всего и вся по прибыли, куда ему падать?). Так что держим бумажки и кулачки на удачу.
1 минута
4 марта 2024