1260 подписчиков
Итоги 107-й инвестиционной недели.
За прошедшую неделю Индекс Мосбиржи снизился на -0,76%. У портфеля за этот же период снижение только на -0,3% (это на +0,46% лучше рынка).
Если смотреть в разрезе месяца, то Индекс Мосбиржи показывает рост +2,43%, но портфель за этот же период показывает рост +4,4% (это уже на 2% лучше рынка).
ТОП-3 роста активов в портфеле за последние 10 дней: НКХП (+5,6%); Северсталь (+3,9%); Селигдар (+2,7%)
ТОП-3 снижения активов в портфеле за последние 10 дней: Новатэк (-2%); Татнефть (-1%); Лукойл (-0,9%)
Инвестировано: 572 210 руб.
Общий прирост: 743 192 руб.
"Прибыль" портфеля:
- бумажная прибыль: 170 982 руб.
- динамика прибыли за последнюю неделю: -1 203 руб. (-0,7%)
из них:
- разница цены активов: +157 709 руб.
- прибыль от продаж: +870 руб. (принудительная продажа ПНК Рентал)
- получено начислений: +14 264 руб. (0 руб. за неделю)
- уплачено налогов с дивидендов: 1 849 руб.
- уплачено комиссий: 385 руб. (+5 руб. за неделю)
Выполнение плана:
- прирост по плану: 607 422 руб. (план рассчитан от среднегодовой доходности 8%)
- опережение плана на: +135 770 руб.
Среднегодовая доходность портфеля:
- по плану: +8%
- по факту: +41% (с учетом выплаченных дивидендов).
- динамика среднегодовой доходности за неделю: -1%
- портфель опережает IMOEX на 6%
- портфель опережает MCFTR (индекс МБ полной доходности) на 0,8%
- портфель опережает S&P 500 на 1,3%
1 минута
20 января 2024