503 подписчика
#инвестиции
Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери
💼Портфелю 3 года 7 месяцев и 17 дней
⚡Доходность: 21,61% годовых
💵Размер портфеля: 1 169 206,72 ₽
🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери.
📌 Важное правило ведения данного портфеля - еженедельные пополнения в размере 4 300 рублей (размер изменился в связи с инфляцией в 7.5% 4000*1.075=4300)
📑 События, которые произошли с портфелем:
🔹В облигациях:
1. Выплата купонов (купонная доходность 5,5%) по облигациям Селигдар GOLD01 ( $RU000A1062M5 ). Напомню, что облигации фактически номинированы в золоте, то есть номинал у облигаций — стоимость 1 грамма золота. Данная облигация занимает 3,03% в портфеле.
2. Также пришла выплата купонов (купонная доходность 8,4%) по облигациям от АФК Системы БО 001P-21 ( $RU000A103C95 ). Данная облигация занимает 0,75% в портфеле.
3. Также пришла выплата от ИСКЧ БО-01 (Артген биотех) $RU000A103DT2 (купонная доходность 10,75%), занимает 0,24% в портфеле.
🔸Что касается акций:
1. Пришли дивиденды от Норникеля ( $GMKN ) в размере 5,36% (915,33 р) на 1 акцию. Данная бумага занимает 2,77% в портфеле.
🔹Насчёт покупок:
Приобрел 500 лотов фонда «Тинькофф локальные валютные облигации ( $TLCB ).
Расскажу немного подробнее про фонд:
1. Фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, доходность по которым привязана к иностранной валюте.
2. Состав фонда приведён на фото.
3. Цена 1 шт = 10,26р.
4. Комиссия: 0.99% от СЧА (стоимости чистых активов).
Данный фонд покупаю в портфель несмотря на его комиссию, так как отдельные замещающие облигации в данный портфель сложно добавить в связи с его небольшим размером.
🟨 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1 минута
16 января 2024