14 подписчиков
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В четверг индекс мосбиржи вырос на 0,5% несмотря на дивидендные гэпы.
Восток дело тонкое
США и Британия нанесли ракетные удары по Йемену, в ответ на атаку последним судов в красном море.
Логистика и транспортировка нефти сильно завязана на Баб-эль-Мандебский пролив контролируемый Йеменом.
Нефть и золото подрастают, сам по себе регион взрывоопасный, Йемен поддерживают Иран и Ирак (против Израиля конечно).
Так что золото и нефть тоже могут преподнести сюрпризы.
Компании:
1)Металлурги: дивидендный поток?
Северсталь планирует рассмотреть вопрос выплаты дивидендов на ближайшем заседании. Причем вероятность выплаты,по мнению гендира Северстали, высокая.
На этом котировка вчера +6%. Весь сектор похож, заплатит один - заплатят остальные 2. Тут может быть от 150р до 300р дивиденда. Посчитать сложно, разброс большой. Видимо, будет все зависит от аппетитов Белоусова и как получится договориться с ФАС.
А так компании скопили много кэша на балансах, это скорее магнит в ноябре 2023. Разгон может продолжиться.
Так и НЛМК представил РСБУ отчет за 9м 2023, прибыль составила 182 миллиарда рублей (за 6м было 73 миллиарда, правда в 3КВ продали заводы на миллиардов 70), но все равно нормализованная прибыль продолжает расти. Но тут активы в ЕС остались, пока все хорошо и лицензии продлевают, но в случае чего могут активов в ЕС лишиться.
В Стратегии Роста держим акции ММК - компания остается одной из самых дешевых в секторе.
2)SFI: все только начинается.
Вчера котировки выросли на 10% на новости о упрощении владением Казначейскими акциями. Раньше SFI владел пакетом в 57.09% через внучку, теперь напрямую компанией.
Это важно, из прокладки убрали дочку - она была зарегистрирована на Кипре и мешала погашению акций. Теперь же SFI продвинулась еще на шаг вперед к погашению.
Только погашение казначейского пакета может переоценить компанию в 2 раза!
Драйверы не отыграны, IPO Европлана и погашение казначейского пакета тоже.
Поэтому компания вполне интересна к покупке и по текущим. Нравится, что вышла из долгого нудного боковика и теперь легко идет вверх.
Разбор компании и оценку при различных сценариях писал тут.
C разбора уже +25%
3)GLTR: выкуп будет?
Вчера в BRIEF опубликовал интересное заявление. Несколько представителей инвестбанков и фондовых компаний утверждают, что владелец Северстали хочет выкупить около 15% депозитарных расписок.
Да, к источнику есть много вопросов, но в целом новость интересная. Выкупит у акционеров в Евроклире с дисконтом?
Мордашов будет заинтересован в дивидендах. GLTR тоже одни из самых интересных акций на 2024ю
Резюме:
Все хорошо, Магнит и Роснефть бодро закрывают гэпы - статистика не подвела)
Рынок на позитивных новостях уверенно себя чувствует , продолжаем расти. Сезонность опять играет на руку.
В Январе нас ждет несколько IPO, похоже, первым будет Деломобиль. А на этих выходных состоятся выборы в Тайване.
1 квартал заскучать точно не даст!
2 минуты
12 января 2024