220 подписчиков

🏦 Сегодня на нашем рынке эйфория, компании, которые сделали див отсечки бодро выкупаются физиками, взлетают Северсталь, Втб.

Опять начались разговоры о том, что сво закончится вот-вот, что ставку у нас снизят, что шортов в рынке много и т.д. Я начинаю наращивать шорт нашего индекса. Все забыли о рисках, которые существуют, дивиденды затмили разум.

Пройдемся по порядку:

1️⃣ Никто из профессиональных игроков не шортит акции "в лоб". Всегда шортят через фьючерсы. Это специальный инструмент, что бы не платить брокеру ежедневно за шорт. Соответственно в нашем рынке есть инструмент под названием фьючерс на индекс МосБиржи. Через него проф.игроки и шортят рынок. т.к. другого инструмента не придумано. Оборот у него за день13,35К. А например у Сбера 9,97К. То есть обороты у него как у одной акции на нашем рынке. Так что нельзя говорить что в рынке полно шортов, если все шорты размером с одну акцию. На нашем рынке еще 250+ акций и все акции в лонгах у физиков. да еще и с плечами 🤔

2️⃣ Индекс в боковике (картинка 1). Мы находимся на самой верхней его части, где нас все время продавали. Нарисовались сигналы на продажу (целых 3 штуки). Прошлые такие сигналы приводили к существенной коррекции на нашем рынке.

3️⃣ Корреляция нашего индекс с валютной парой рубль доллар (картинка 2) Обычно, когда рубль девальвировался, то и наш рынок рос. В прошлый раз такая раскорреляция привела к тому что и рынок упал и рубль девальвировался - движение было направлено навстречу друг другу. Сейчас же рубль укрепляется, а рынок опять растет на глупых лонгах.

🚗 Ну и как тут не шортить? Жадные физики будут наказаны 🗣

1 минута

11 января 2024