16 подписчиков
⛏️ Лидер горно-металлургической промышленности России Норникель (GMKN) - корректируем варианты движение цены
🧱 Фундаментальные данные (12 мес на поквартальной основе, г/г)
➣ Выручка - ↘️ 1185 млрд ₽, -14% ❌
➣ Чистая приб. - ↘️ 106 млрд ₽, -280% ❌
➣ FCF - ↗️ 74 млрд ₽, +57% ✅
➣ Чистый долг - ↗️ 744 млрд ₽, +10% ❌
- P/E (P/E Forward) 29(32) среднее по сектору 19 ❌
- P/S (P/S Forward) 3 (2.6), среднее по сектору 3 ✅
- P/BV (P/BV Forward) 4.5(4), среднее по сектору 2 ❌
- EV/Ebitda (EV/Ebitda Forward) 6.7(16), среднее по сектору 24 ✅
- Дивиденды - 5.4%, среднее по сектору 1.8%✅
- Справедливая стоимость - 4240₽ ❌
- Цена по EPS - 1700₽ ❌
- Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных
- Средняя цена у аналитиков (см.скрин) - 18240 ₽ ✅
- Сравнение компаний с похожими (см. таблицу)
🌀По мультипликаторам смешанные результаты +/-
⚙️ Технический анализ:
👁️ Для подбора пока не спешу и вот почему:
- Цена пробила вверх трендовую линию (красная линия от сентября 2023) и закрепилась.
- ТФ, Средние скользящие - 1D, 50-100-200:
1D - цена отскочила вверх от 100 и 50
1W - цена отскочила от 50 и находится выше всех скользящих
- Зона поддержки/сопротивления ТФ 1D/1W:
1D - поддержка ближайшая 16500 и 15900, сопротивление 17300
- Зона перепроданности/перекупленности ТФ 1D/1W:
1D - вышла из зоны перепроданности и находится между зон
1W - цена вышла из перекупленности и находится между зон
- Тренд в целом растущий с одним, но, цена скрежет пузом об восходящую трендовую линию от октября 2022 (зеленая лини я на графике)
- Эллиот: а вот по волнам есть вопросы. Два варианта: первый, у нас закончилась волна (С) коррекция B от большого импульса вниз от февраля 2022 года и сейчас развивается большая С вниз; второй, сейчас закончилась или закончится на 15900 волна 2 и начнется большое импульсное движение вверх волны 3, в большей волны (III). Отскок от 16300 это может быть волна (b) за которой последует волна (c) к цене 15900. Цена не должна проваливаться гораздо ниже 16000, если это происходит, очень будет похоже, что началась большая Волна С, которая нас может унести к первой цели на 12000. За рост будет говорить преодоление ценой уровня 18200 и закреплении ее выше этого порога.
📰 Новости и мнения:
✅
▫️“Норникель” перерегистрировал быстринский гок в Россию
▫️акционеры норникеля одобрили сплит акций в соотношении 100 к 1
▫️акционеры норникеля одобрили дивиденды 9м 2023г = 915 руб/акц.,дивотсечка - 26 декабря
▫️обратное замещение платины палладием в двигателях бензиновых автомобилей и сохраняющиеся проблемы южноафриканских производителей платиноидов способствуют росту спроса на палладий в 2024 г
⚠️
▫️«Норникель» вошел в совместный проект с ТМК #TRMK по созданию завода по выпуску плоского проката из нержавеющей стали
❌
▫️ Запасы никеля российского происхождения по итогам ноября выросли за месяц на 35%, до 11,1 тыс. тонн, следует из данных Лондонской биржи металлов (LME). Также растут запасы китайского и австралийского никеля. Рост запасов может отражать замедление спроса на никель в Китае.
🌀Вывод: читать
🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲
#Обзор #GMKN #Норникель
‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 минуты
19 декабря 2023