4127 подписчиков
ИДЕЯ НА ПОКУПКУ МТС
МТС - телекоммуникационная компания, строющая цифровую экосистему.
💰Прогнозная дивдоходность 30-35 р. на акцию. (≈12%)
Сила💪:
📌 Мажоритарию нужны дивиденды;
📌 Бурное развитие финтеха, adtech(рекламный бизнес) и розничного бизнеса.
📌 Менеджмент умеющий оперировать высокой долговой нагрузкой;
📌 Стабильный рост выручки;
Слабость👎:
📌 Высокая инфляция и девальвация рубля(долги и импортное оборудование);
📌 Большая долговая нагрузка (98% рублëвая. На высокой инфляции быстро обесценивается);
🔬Следить за:
📌Продажа Армянской дочки и башенного бизнеса, IPO МТС банка - решение долговой нагрузки или спецдивиденд.
📌 OIBDA - нужен рост, чтобы комфортно чувствовать при растущей ставке.
📌 Замещение 32% долговой нагрузки в 2024 году (при таких ставка это проблема).
💡Подробнее об идее в статье на дзен.
📨 Если было полезно поделись ссылкой на пост. Поддержи Инвестсообщество!
P.S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Около минуты
19 декабря 2023
108 читали