60 подписчиков
ℹ️Моя торговая стратегия
__Часть2__
🎙 В первой части мы обозначили 4 основных направления, на которые я опираюсь при выборе актива, а теперь хочу рассказать как именно я принимаю решение.
🖥 Алгоритм действий:
На каждой стадии, активу присуждает баллый от 1 до 4 (1 плохо, а 4 отлично);
Максимум можно набрать 16 баллов.
от 4 до 10 - покупать нельзя;
от 11 до 12 - покупать можно, но пункты не должны противоречить друг другу;
от 13 до 16 - покупаем!
Если инвестиция планируетсяв долгосрок (5 лет+), то основное значение будет иметь перспектива и фундаментал. Если компания фундаментально хорошая и ведет разработки, которые будут полезны через несколько лет, то точка входа и настроения рынка не так важны т.к. это переменные факторы, которые будут нивелированны через время.
Пример: компания #TATN⛽️
📍Фундаментал:
Чистая прибыль - увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом. Компания показывает рост каждый год, стабльно платит дивиденды и ведет открытые отчеты.
Активы компании: ключевые месторождения и основные производственные объекты группы расположены в Татарстане. Кроме того, Татнефть занимается разведкой и добычей в Ненецком АО, Республике Калмыкия, Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях, а также может возобновить участие в разработке месторождения в Ливии, есть сеть своих АЗС, автопарк, которые помогает довозить топливо по своим ЗС.
По объему добычи нефти Татнефть занимает 6-е место в России
🎙 Это не все данные, но в 1 пост нет возможности уместить все. Татнефть оценивая на 3/4 (-балл из-за малого количества контрактов с иностранными странами)
📍 Тенический анализ:
Компания торгуется на годовых максимумах, ближайшая цель - обновление ист хая в районе 800рублей!
Уже прошли споротивление на уровне 593 рубля, но может вернуться за подтверждение и продолжим рост.
🎙 Вообще у меня есть разбор графика Татнефти, но его почему-то нет на канале 🤷🏻♂️. Исправлюсь! Разбор будет следующим постом! Компанию технически очениваю в 3/4 (-1 балл из-за центрального положения между сильными уровнями и отсутствия ретеста уровня поддержки).
📍 Новостной анализ
Тут компания в огне! Новости о больших дивах уж слишком обрадовали инвесторов.
По запросам «татнефть акции» — 49 959 показов в месяц
Для сравнения «башнефть акции» — 15 679 показов в месяц, «роснефть акции» — 53 804 показа в месяц
🎙Новостной фон оцениваю на 4/4! Да, новостио переновсе заседания ОПЕК+ чуть подпортили картину, но все компенсировали новости о дивах!
📍 Психологический анализ
Рынок долгое время находится в боковике, но тенденция растущая, особенно для нефтянников. Инвесторы хорошо оценивают акции компании и даже слишком сильно верят в рост. Не люблю покупать акции на хайпе, а тут именно такой случай, но покупал бы на часть объема.
Психологию на 2/4 (снизил за хайп вокруг акции и непонятную ситуацию на рынке нефти).
📊 Итог:
3+3+4+2=12 баллов!
🎙 Покупать акции можно, но я заходил бы двумя частями.
Первую сейчас, а вторую в районе 600 рублей (если дадут). Подробнее в посте про Татнефть!
Вот так я и провожу анализ акций. Конечно, информации для анализа куда больше чем указал в этом посте, но уместить все в одно сообщение нет возможности.
Ставьте реакции, если понравилась стратегии или подчеркнули для себя что-то новое
2 минуты
28 ноября 2023