87 подписчиков
Северсталь ($CHMF) — «покупать» от БКС
Текущая цена: 1296 руб.
Целевая цена: 1800 руб.
Прогнозная доходность: +40%
Срок: 10-12 месяцев
Причины потенциального роста:
- Северсталь накопила более 300 млрд руб. на счетах (по отчету на конец августа).
- Из-за большой подушки ликвидности у компании отрицательный чистый долг (-153 млрд).
- Капитальные затраты (CAPEX) на минимуме за 10 лет, инвестировать накопленные деньги ей сейчас некуда.
- Балансовая стоимость и чистые активы на историческом максимуме, рыночная цена компании по P/BV занижена почти вдвое относительно прошлых лет.
- Дивидендов не было уже два года, и рынок явно их ждет, при этом у компании есть обязательства во выплате: не менее 100% free cash flow.
Благодарю за внимание. Всем благ и зеленых портфелей!
и на мой телеграмм канал
Около минуты
27 ноября 2023