54 подписчика
#денежныйпоток
Второе, повышение ставки Цб до 13% и то, что банки закладывают в рынок новое повышение ключевой ставки ЦБ РФ в октябре до 14% (+100 б.п.), сделало идею покупки акций под дивиденды не особо привлекательной, как из риска коррекции акций так и из за того, что доходность по облигациям (ОФЗ в том числе) стала горазда интересней чем дивиденды большинства акций без риска снижения основного актива.
Рассмотрев все возможные «за» и «против», было принято решение о формировании инвестиционного портфеля, состоящего из облигационной части и акций с потенциальной дивидендской доходностью выше без рисковой ставки.
Облигационная часть поделена между ОФЗ и корпоративными облигациями с высокой доходностью (ВДО). Риски по ВДО снижаются путем диверсификации портфеля. Основная часть в ОФЗ.
План формирования портфеля будет следующим при различных сценариях:
1. При падении акций до уровней, когда их потенциальная дивидендская доходность превысит определенный бенчмарк, будем скупать эти акции с помощью трендследящих ботов.
2. При продолжении роста в акциях (от текущего уровня) - будем увеличивать долю облигаций.
3. При боковом движении, так же будет увеличиваться доля облигаций за счет купонных выплат.
Увеличение капитализации портфеля планируется за счет купонных и дивидендских выплат, а также части прибыли от ботов стратегии Trend Forever.
Цель такой работы - создание стабильного денежного потока и формирования инвестиционного портфеля с контролируемыми рисками.
Для любителей торговать руками, в этом чате так же буду выкладывать отчеты о сделках по портфелю с хэштэгом #денежныйпоток.
1 минута
19 октября 2023