112 подписчиков
⚡️7 интересных акций, пока рынок стоит на месте
Газпром
Акции Газпрома выигрывают от роста цен на газ в Европе — зимние фьючерсы выросли с пятницы более чем на 25% и превысили $600 за тыс. куб. м. В моменте на рынке газа превалируют факторы в пользу дальнейшего подъема цен:
Ближайшее техническое сопротивление в акциях Газпрома — 170,5 руб. В случае пробоя бумаги могут получить импульс роста для движения к 178–184 руб.
Долгосрочно: «Покупать». Цель на год: 240 руб. / +42%
Транснефть
Ключевой драйвер для акций Транснефти на ближайшие месяцы — ожидаемый сплит акций. В середине сентября совет директоров компании одобрил дробление акций в отношении 100 к 1, то есть вместо условных 140 000 руб. цена составит 1400 руб. за акцию.
Это важный фактор, так как на рынке сейчас доминируют физлица, они формировали более 80% торгового оборота на рынке акций по итогам сентября. На текущий момент акции Транснефти может позволить себе не каждый инвестор из-за высокой цены одной бумаги. После проведения сплита доступность акций увеличится, ожидаем притоков капитала в инструмент.
Ближайшая цель для роста — это обновление годового максимума 151 500–151 650 руб.
Долгосрочно: «Покупать». Цель на год: 190 000 руб. / +35%
Мечел
Драйвером роста для акций Мечела может стать продолжающееся увеличение объемов производства коксующегося угля — по итогам августа оно выросло на 21%. Тренд на восстановление наблюдается уже пятый месяц подряд. При этом цены на уголь сейчас находятся на максимальных уровнях за последние полгода, а рубль экстремально слаб.
Сейчас акции Мечела находятся близи локальных максимумов, но подъем может быть продолжен. При сохранении позитивной конъюнктуры ближайшим техническим ориентиром сейчас может выступить зона 260–270 руб.
Долгосрочно: «Покупать». Цель на год: 640 руб. / +188%
ЛУКОЙЛ и Татнефть
Нефтяной сектор в последние месяцы выглядит лучше рынка, что связано с ростом цен на нефть, слабым рублем. В то же время фактор благоприятной конъюнктуры еще не до конца отыгран рынком. В секторе наиболее интересны ЛУКОЙЛ и Татнефть — у компаний высокая ожидаемая дивдоходность на 12 месяцев вперед (более 10% у Татнефти и более 12% у ЛУКОЙЛа). В кейсе ЛУКОЙЛа фактор дивидендов особенно важен: ожидаем, что компания выплатит крупные промежуточные дивиденды в декабре – январе. Татнефть также должна выплатить дивиденды за 9 месяцев, но дивдоходность вряд ли превысит 4%.
В акциях Татнефти недавно прошел дивидендный гэп в рамках выплат за I полугодие, ближайшее сопротивление — точка закрытия разрыва на 650 руб. Для ЛУКОЙЛа целями подъема на горизонте пары месяцев выступает уровень 7500 руб.
Долгосрочно:
ЛУКОЙЛ — «Покупать». Цель на год: 9500 руб. / +38
Татнефть — «Покупать». Цель на год: 880 руб. / +37%
Магнит
Среднесрочный драйвер в акциях Магнита — очередной раунд выкупа собственных акций у нерезидентов. Ритейлер готов приобрести до 7,9% акций по цене 2215 руб. Выкуп может быть интересен для нерезидентов — сейчас они заморожены в бумагах, а байбэк позволяет получить хоть что-то.
Ближайшее сопротивление в акциях Магнита находится на 6130 руб., но если объемы выкупа будут высокими, можно предположить движение в сторону максимального значения последних лет 6650 руб.
Долгосрочно: «Покупать». Цель на год: 7400 руб. / +35%
Норникель
В перспективе ближайших месяцев может появиться информация о дивидендах Норникеля. Компания отказалась от итоговых выплат за 2022 г., но менеджмент отмечал, что в случае, если денежный поток компании будет положительный, а уровень долговой нагрузки комфортный, компания может выплатить промежуточные дивиденды.
С технической точки зрения важно пробить зону 16 550–16 600 руб. После этого откроется возможность роста к ключевому среднесрочному сопротивлению 17 200 руб.
Долгосрочно: «Покупать». Цель на год: 25 000 руб. / +54%
3 минуты
12 октября 2023