2510 подписчиков
Портфель на миллион после пятничного отскока вышел в символический плюс с начала месяца (+0,25%).
Рост с начала года 36,9%. 12-месячная доходность близка к 60%. Но здесь стоит понимать низкую базу сентября 2022.
Стоимость портфеля 1430 т.р.
Из последних сделок:
- Постепенно меняю инфляционные облигации на ОФЗ, привязанные к RUONIA (29 серия). Временно от инфляционных хочу отказаться. При ставке 13% они становятся менее интересным защитным активом. И ЦБ выглядит чрезмерно решительно в борьбе с инфляцией.
- Акции продавать не планирую, также как и увеличивать в них долю. После пятничного повышения ставки и агрессивной риторики главы ЦБ вижу риск того, что ценники на акции ближайшие месяцы могут замереть на текущих значениях в связи с привлекательностью облигаций. Кроме того, растущие ценники на нефть будут сильно помогать рынку,
- Валютную часть портфеля оставлю пока без изменений (около 15%). В условиях политики ЦБ и продолжающегося роста цен на нефть считаю высоко вероятным укрепление рубля,
- Появляющиеся свободные денежные средства, которые в декабре буду вносить на ИИС размещаю на короткие вклады. Ожидаю, что следующие вклады можно будет разместить под 12-12,5%.
Продолжаю держать спекулятивные позиции. По ним с расчетами хочу рассказать в более подробной публикации.
Сейчас это ставка на ослабление лиры, неплохо показывающая позиция по сокращению расхождения в ценниках между ближайшими фьючерсами на газ (NG) и пока идущая с небольшим убытком позиция с фьючерсами на Сбер (покупка 3.24 и продажа 6.24). На эти позиции пока основной расчет на заработок.
1 минута
16 сентября 2023
104 читали