2309 подписчиков
🦅Отчёт о #Pocket_money_Falcon
Активный август не давал писать отчёт о портфеле, но пополнения проводил регулярно и также регулярно покупал активы, но обо всём по порядку.
За время челленджа портфель был пополнен на 34 500 руб.,
Текущее состояние: 43 100 руб. (+25% в руб.)
Портфель на 27% состоит из облигаций, поэтому резкое повышение ставки ЦБ РФ снизило тело некоторых облигаций, дюрация которых более одного года. В частности сильно упали облигации Делимобиль с погашением в 2026 году.
Интересно, что ОФЗ ПК 29010 тоже теряет в цене, хотя их купон пересмотрят в бОльшую сторону и цена вернётся к "нормальным" значениям. Напомню, что данный выпуск имеет самую большую доходность среди ОФЗ ПК и считается как Ruonia +1.6%, что при текущих значениях соответствует 13,5% доходности, но пересматривается эта доходность 2 раза в год, поэтому бывают временные интервалы с рыночными аномалиями.
Продолжаю наращивать долю золота в портфеле через ВИМ фонд золото и в середине августа фонд сильно просел на укреплении рубля, но рубль оправдывает статус третей по слабости валюты в мире в 2023 году и продолжает медленно и верно сползать вниз, поэтому основное падение золота уже нивелировано.
Золото покупаю с целью защиты от девальвации рубля в ожидании начала торгов фонда $TSPX , который обещают перезапустить уже в сентябре.
В остальном портфеле всё растёт:
🔸приготовился к закрытию гэпа Татнефть Пр (гэп на уровне 650 руб.)
🔸Русагро торгуется около ист хая.
Идей по покупке РФ рынка на текущих уровнях у меня нет, но и баланс портфеля этого пока не требует:
💼 Текущий баланс портфеля:
Reit: факт 19,7% (цель 20%);
ОФЗ-ПК: факт 15.2% (цель 15%);
Короткие облигации: факт 11,9% (цель 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 18,7% (цель 30%);
Золото: факт 8,7% (цель 11,3%);
ЕТФ на EM: факт 8,2% (цель 5%);
Отдельные акции: факт 17% (цель 15%).
Резкий рост ставки снизил долю коротких облигаций в портфеле, поэтому в ближайшие недели буду покупать этих ребят.
Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях.
1 минута
30 августа 2023