112 подписчиков
⚡️Акции Совкомфлота. Рекомендации и цели
Мы начинаем аналитическое покрытие акций Совкомфлота с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой 140 руб. за акцию на 12 месяцев. Высокая оценка обусловлена текущими высокими ставками на танкеры, которые будут снижаться в сегменте нефти и нефтепродуктов, но могут быть стабильными в индустриальном сегменте обслуживания шельфовых проектов.
Высокие ставки фрахта на рынке танкеров для российской нефти.
• Крупные премии за перевозку российской нефти — позитивно.
• Премии за фрахт обусловлены санкциями против нефтяной отрасли РФ.
• Премии сулят сильные финансовые показатели и прибыль, дивиденды за 2023 г., скорее всего, вырастут г/г.
• Допускаем дивдоходность 15% за 2023 г. (выплата в середине 2024 г.).
• Основной риск: динамика ставок, которые могут резко упасть.
Около минуты
10 августа 2023