9296 подписчиков
Почему шорт Алросы? Раскрываю карты
Я действительно сформировал шорт по Алросе на более чем 60 миллионов рублей — пост. И на это есть совершенно прагматичные причины!
В настоящий момент акции Алросы неоправданно оторваны от фундаментала даже для махрового оптимиста! И если даже ПОВЕРХНОСТНО (как я делал на этапе выбора) взглянуть на них трезвыми глазами, то увидишь:
• Отсутствие какой-либо актуальной объективной информации или минимальной отчётности. Кроме объёмов добычи — а это неинтересно, и очевидно уже никак не коррелирует с продажами ввиду пунктов ниже! Сегодня это просто любопытная информация о том, сколько складывается на полку и обесценивается.
• Непрерывный ввод новых санкций против российской алмазной промышленности — США, Великобритания,… Нагнетание санкционной риторики про «кровавые русские алмазы». И впереди очевидные риски по включению в 12 пакет санкций ЕС.
• Отдельная история об активизации на уровне стран G7 ускоренного ввода системы отслеживания происхождения алмазов до конечных изделий, а это полный блок для 70% рынка!
• Падение цен и объёмов продаж рынка натуральных алмазов. Ужасная отчётность компании De Beers за 1 полугодие 2023 года, которая должна была бы просто взлететь на фоне ограничений наложенных на главного конкурента! Выручка от продажи алмазов (алмазного сырья) у De Beers упала на 24%, что вкупе со снижением цен на алмазы привело к падению EBITDA в первом полугодии 2023 года на 63%!
Мой шорт был заявлен не против уважаемой мною за социальную ориентированность и ответственный бизнес компанию Алроса: ИСКРЕННЕ ЕЙ ЖЕЛАЮ выстоять в текущей очень непростой ситуации, достойно пройти сквозь надвигающийся шторм, вернув в дальнейшем доступ ко всему закрывающемуся от нас рынку!
Тем более, надеюсь, с учётом текущей структуры владения, отсутствия планов по эмиссии или дополнительной приватизации (тьфу-тьфу-тьфу, если здесь не прав), цена акции никак не влияет на её операционное состояние.
Автор: s13p
Полную статью читайте на Смартлабе:
#ALRS
🐳— шортим!
👍— тарим!
1 минута
7 августа 2023