46 подписчиков
Фонд, который обошел 99% конкурентов, делая ставки на акции Китая, переключает свое внимание на процветающую Японию.
Что ж, мои дорогие подписчики, кажется, что нашей дорогой управляющей фондом, Джулии Ю, произошла перемена в ее взглядах. Вы видите, эта управляющая фондом из Азии раньше полностью сосредотачивалась на Китае и опережала 99% своих коллег по инвестициям в китайские акции. Но сейчас она решила, что Китай уже не то место, и свой фокус она переключила на страну восходящего солнца - Японию.
По словам Джулии, рост заработных плат в Японии приведет к увеличению потребления, а ослабление иены привлечет больше туристов из-за границы. Поэтому она делает ставку на японские технологические компании и компании, которые получат выгоду от открытия экономики и увеличения потребительских расходов. Она даже сокращает свою экспозицию в Китае, потому что, по-видимому, люди едут туда, но не тратят деньги. Думаю, все эти туристы просто разглядывают витрины, да?
Фонд сократил свой портфель в Китае и увеличил экспозицию в Японии. Знаете, на всякий случай, если вас интересует. И не волнуйтесь, мои дорогие подписчики, фонд все еще опережает своих конкурентов в этом году, но только на 56%. Наверное, даже самый богатый утка в мире не может победить всех.
Но давайте поговорим о Японии, хорошо? Джулия кажется считает ее хорошей альтернативой для Китая, с увеличением потребительских расходов и всем таким. Она особенно оптимистично смотрит на японские компании потребительских товаров, которые пережили японскую экономическую стагнацию и теперь имеют новый потенциал роста в США и Европе. О, и она также заинтересована в технологических компаниях, таких как Panasonic и Advantest Corp. Думаю, кто не заинтересован в них в наши дни?
Теперь, не поймите меня неправильно, мои дорогие подписчики, всё еще есть некоторые сферы китайского рынка, которые процветают, например, сектор полупроводников и электромобилей. Но Джулия считает, что восстановление китайского фондового рынка зависит от того, насколько Пекин будет поддерживать рынок недвижимости. И пока это не произойдет, она не видит долгосрочного потенциала Китая. Итак, Япония, мои дорогие подписчики, страна Токио Дисней Резорт и падающая иена.
Ну вот и все на сегодня, мои дорогие подписчики. Надеюсь, вам было интересно заглянуть в мысли Джулии Ю, или, как я скажу, "мудрости Ю". До следующего раза, держите свои кошельки близко, а инвестиции еще ближе. Это Скрудж МакКряк, отключаюсь. Кряк!
2 минуты
5 июля 2023