125 подписчиков

Долго можно обсуждать, что же произошло на выходных в РФ, кто прав, а кто нет. Но касательно инвестиций еще раз пришло напоминание, что влиять на ситуацию мы можем только через собственный риск-менеджмент.

1. Если кто-то решил инвестировать после 24.02.22, то вряд ли текущая ситуация изменит мнение. Конкретно для меня пока не наступили события, которые послужат триггером все закрыть и забыть про ФР. Будучи оптимистом, надеюсь и не наступят.

2. На все время проведения СВО никаких долгосрочных плечевых позиций, даже в стопроцентный "верняк". Только в моменте по факту выхода новости/отчета под строгим контролем и в 99% случаев внутри дня.

3. 10-15 компаний в портфеле - необходимый минимум, чтобы закрыть риски по конкретной компании (например, невыплата дивиденда). Геополитические риски никакая отраслевая диверсификация не закроет.

4. Лояльность к риску легко можно регулировать через долю коротких (погашение до года) ОФЗ. Страшно? Держите пропорцию по акциям-облигациям 50% на 50%.

А в целом, выдохнули и живем дальше.

Около минуты

26 июня 2023