Найти в Дзене
803 подписчика

#РекомендацияСбера

Торговая идея: покупать акции Роснефти

Целевая цена на конец года: 520 рублей за акцию
Потенциал роста: 18%

Роснефть представила хорошие результаты по МСФО за первый квартал 2023 года.
EBITDA превысила ожидания аналитиков SberCIB Investment Research на 7%, чистая прибыль — на 40%.
Это показывает, что Роснефть успешно переориентировала поставки премиальных сортов нефти в Азию и
достигла успехов в оптимизации расходов.
Роснефть — единственная компания нефтяного сектора,
у которой, по прогнозам аналитиков, прибыль в 2023 году увеличится.
Причины две:
чистая прибыль Роснефти в 2022 году была занижена из-за списаний иностранных активов;
Роснефть больше, чем другие нефтяные компании, выигрывает от продажи более дорогой нефти ВСТО в Азию.

По нашему мнению, хорошие финансовые результаты добавляют уверенности в том, что
собрание акционеров Роснефти одобрит
выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 17,97 руб. на акцию 30 июня
(дивидендная доходность за полгода составит 4%).
По нашим расчётам,
дивиденды по итогам 2023 года будут на уровне 55 рублей на акцию, что
предполагает дивидендную доходность почти 12,5%.
Около минуты