21 подписчик
✅Вывод
📈 Плюсы:
🔸Прибыль от эксплуатации судов выросла на 132 %. Это достигнуто за счет наличия большого объема долгосрочных контрактов для танкерного флота.
🔸У «Совкомфлота» прослеживается четкий тренд на рост выручки и рентабельности — компания становится все более инвестиционно привлекательной.
📉 Минусы:
🔸Сохраняется геополитическая напряженность, связанная с нефтегазовым рынком — довольно ощутимая часть выручки у «Совкомфлота» базируется именно на транспорте углеводородов.
🔸Во второй половине 2023 года объем нефтяного транзита может снизиться, из-за чего «Совкомфлоту» придется подстраиваться под рынок. Этот факт будет частично компенсирован большим приростом операционных доходов в 1 полугодии.
✅ Компания сейчас хорошо идет и заработала хороший куш, который позволил и поддержать интерес инвесторов дивами, и погасить треть чистого долга. Если текущий тренд сохранится в течение года, дивы за 2023 могут дать солидную доходность. Считаю акции эмитента интересными в текущих условиях рынка, но нужно помнить про все геополитические риски...
В портфель же к себе добавлять на текущих уровнях не планирую, но буду следить.
А что вы думаете на счет «Совкомфлота»?
👍 Буду покупать
🔥 Закупился до выхода отчета
🧐 Не интересна
#разбор не является иис
1 минута
29 мая 2023