111 подписчиков
Про риск-профиль.
Риск- профиль это просто уровень терпимости трейдера к риску не больше не меньше.
Обычно выделяют: агрессивный, умеренный, консервативный.
Некоторые авторы выделяют большее количество типов. Например, умеренно-агрессивный или умеренно-консервативный и т.д.
Как понять свой риск-профиль?
Можно найти тест и пройти тестирование. Однако, все тесты на риск-профиль в русскоязычном интернете очень «зажимают» по рискам.
Что я имею ввиду? Как правило эти тесты предназначены для инвесторов, а не для трейдеров. Например, консервативный инвестор это тот, у кого в портфеле будет 80% облигаций и 20% акций и только надежных компаний т. е. «голубые фишки». И если не дай Бог в вашем портфеле есть трейдинг, вы автоматически причисляетесь к агрессивному типу инвесторов.
Так вот если риск-профиль рассматривать в контектсте только трейдинга, то я бы ориентировался на такой параметр как риск на сделку.
И консервативным считал бы трейдера, у которого риск на сделку от 0,5 до 1% от торгового счета. Умеренным - от 1 до 2% и агрессивным выше 2% на сделку.
Риск-профиль определяет не только ваш уровень терпимости к риску, он определяет ваш уровень комфорта в каждой конкретной сделке.
Однако, у меня есть лайф-хак, как вам определить ваш риск-профиль. Это можно сделать по ощущениям и поэкспериментировав на небольшом торговом счете. Если при выборе риска на сделку вам становится не по себе от того, что вы сейчас потеряете энное количество денег, то риск явно надо снижать. Таким образом вы сможете подобрать комфортный для себя риск.
Не стоит ставить себя в некомфортное положение. Так как риск это то, что мы можем знать заранее в отличие от прибыли. Прибыль заранее знать невозможно. Поэтому потрудитесь над определением комфортабельного риска на сделку. Особенно, если вы начинающий трейдер.
1 минута
12 января