Особенности срочного рынка VI.  Приобретение/продажа фьючерса требует средств, равных гарантийному обеспечению (ГО)☝️. По Si-6.22 ГО составлял 9,9 тыс. руб. для контракта 1 тыс. долл. США (при цене фьючерса 64,2 тыс. руб. = 15,4% или 1:6,5). ГО меняется биржей, зависит от волатильности. Списываемая/начисляемая вариационная маржа изменяет остаток на брокерском счете🤔. Необходимо контролировать достаточность средств, иначе позиция может быть принудительно закрыта💩. Фьючерс часто рассматривается как высокорисковый инструмент с «плечом». Изменение стоимости существенно в сравнении с ГО😱. Размер затрат на поддержание позиции может оказаться больше (за счет списываемой вариационной маржи) или меньше (если вариационная маржа начислялась)☝️. Выделяя средства, сопоставимые со стоимостью контракта, «плечо» нивелируется, позиция с точки зрения риска аналогична классическому инструменту🤔. Свободные средства (за вычетом ГО) можно размещать на текущий счет с повышенной ставкой, учитывая необходимость пополнения у брокера в связи с ростом ГО или списанием вариационной маржи☝️. Стоит учитывать особенности ценообразования фьючерсов: в большинстве случаев при покупке инвестор заплатит больше, нежели при приобретении базового актива🤔.