14 подписчиков

Первое правило трейдинга, хотя каждый продвигает своё первое 😁 - это управление потерями или риском:

1. Размер позиции. Классическое определение - «если размер открытых позиций не даёт Вам спать ночью, уменьшайте его до уровня спокойного сна» (J. Livermore). Уменьшайте плановую позицию в два раза как минимум. 🧮

2. Корреляция открытых позиций между собой - если у Вас открыты ZM, Cloudstike, Pinterest, Coupa Software и Airbnb - это по сути одна позиция, так как компании очень связаны между собой (IT, tech, growth, hype). 🔗

3. Stop losses. Для каждой трейдиновой позиции сразу ставить stop loss после покупки. Размер не больше 1-2% от всего трейдингового портфеля. Причём сумма всех stop losses по открытым позициям не более 10-11%. 📚

4. Не вступать с рынком в личные отношения. Когда начнёте с ним разговаривать, думать/говорить - «я верю», «я надеюсь». Он Вам не друг, не родственник, рынку все равно получите Вы деньги или нет. Не наделяйте его свойствами, которых у него нет. Уговорить его вряд ли получится. По крайней мере обычными способами 😉

🛠 Риск менеджмент - страховка, стоп-кран, если что-то пойдёт не так и будет развиваться быстро и неожиданно. «Защита выигрывает чемпионские игры».

1 минута

12 апреля 2022