Как удержать всё платежи в голове? Как всегда платить вовремя поставщикам? Как планировать деньги? Как не попасть в кассовый разрыв?

Платежный календарь помогает в ответе на все эти вопросы.

Давайте разберёмся какую информацию он нам несёт.

Платежный календарь это управленческий документ, в который вносятся предстоящие платежи на период.

Период определяется самим управленцем, в зависимости от договорных условий с поставщиками, а также сроками уплаты обязательных платежей.

Преимущества:

Данный отчёт может заполняться любым подразделением:

- сроки оплаты поставщикам вносит отдел закупок;

- обязательные платежи по кредитным продуктам - финансовый менеджер;

- сроки и суммы уплаты налогов - главный бухгалтер;

- заработную плату и взносы - бухгалтер по выплате заработной платы.

Финансовый менеджер или ответственный сотрудник всегда будет планировать платежи заранее.

Наглядность информации в моменте о достатке или нехватке денежных средств.

Помогает в принятии оперативного управленческих решений (управление дебиторской и кредиторской задолженности, привлечение денежных средств).

Упрощенный платежный календарь используется для небольших компаний. Для компаний с большим объемом платежный календарь составляется таким образом, чтобы нести в себе информацию о планируемых сроках оплаты, о просрочке оплаты в связи с наличием кассового разрыва в компании, также о количестве дней просрочки. Для оперативного решения платежный календарь будет основным документом.

1 минута

10 марта 2022