Полиметалл #POLY — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане.

Часть 1 – финансовые показатели

Выручка:

• 2018 – 118₽ млрд (+11,43% г/г)

• 2019 – 145,2₽ млрд (+23,05% г/г)

• 2020 – 206,7₽ млрд (+42,36% г/г)

• 2021 – 212,9₽ млрд (+3% г/г)

• 2022 – 197₽ млрд (-7,47% г/г)

Чистая прибыль:

• 2018 – 28₽ млрд (+27,85% г/г)

• 2019 – 37,9₽ млрд (+35,36% г/г)

• 2020 – 76,1₽ млрд (+100,79% г/г)

• 2021 – 67,3₽ млрд (-11,56% г/г)

• 2022 (LTM) – 11,4₽ млрд (-83,06% г/г)

Сравнение мультипликаторов:

• P/E: 21, среднее 10,7

• P/BV: 0,73, среднее 2,1

• P/S: 1,21, среднее 2,12

• ROE: 41,1%, среднее 41,2%

• PEG: 1,86 (переоценена)

• Долг/Капитал: 1,04, среднее 0,93

• Теор цена по ROE: 342,47₽

✔️ Основываясь на мультипликаторы и финансовые показатели Полиметалла, можно сделать вывод, что компания немного недооценена.

Около минуты

20 февраля 2023