1920 подписчиков
Превентивная терапия: как избежать кассового разрыва
Мы рассказывали, что нужно делать, если кассовый разрыв УЖЕ случился. Сегодня поговорим о профилактике — как не допустить кассовых разрывов.
📍Поможет платежный календарь — список планируемых поступлений и платежей, разбитых по датам.
Как его составить?
1. Указать дату входящего/исходящего платежа и сумму. При желании детализировать — прописать счет, проект, статью и т. д.
2. Собрать информацию о поступлениях и тратах от ответственных лиц.
3. Внести информацию о входящих платежах (если у контрагента есть отсрочка, лучше планировать поступление на последний день).
4. Внести информацию об исходящих платежах. Их можно разделить на обязательные срочные, обязательные несрочные и другие.
5. Определить даты кассовых разрывов. Посчитайте нарастающим итогом ежедневные остатки по счетам. Если есть угроза кассового разрыва, с ней нужно работать: постараться ускорить поступления денег и отложить траты.
Используете платежный календарь? Ставьте 🔥 посту!
Около минуты
16 декабря 2022