95 подписчиков
🟢ООО «Патриот Групп»
ООО «Патриот Групп» — владелец торговой сети Williams et Oliver, реализующей посуду и товары для кухни. В ассортиментном портфеле компании более 600 брендов известных международных и отечественных производителей и более 10 тысяч товарных позиций.
За 2021 год долговая нагрузка (отношение совокупного долга к OIBDA) сократилась с 3,6 до 2,9, поскольку на фоне увеличения выручки и рентабельности бизнеса операционная прибыль росла быстрее долга. Запас прочности по обслуживанию долга оценивается как высокий: отношение OIBDA к сумме процентных платежей и краткосрочного долга на 31.12.2021 г. составляло 2,8.
Ликвидность «Патриот Групп» оценивается как приемлемая для розничной компании: покрытие ликвидными активами текущих обязательств составляет около 66%.
Оценку финансового профиля сдерживают низкие оценки структуры фондирования, поскольку отношение капитала к активам составляет около 2,6%.
🔴ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» специализируется на продаже, сдаче в аренду корпоративным заказчикам промышленных блок-контейнеров (ПБК) собственного производства, оснащённых преимущественно импортными дизель-генераторными установками (ДГУ) и иным оборудованием.
Снижение рейтинга и изменение прогноза на негативный отражают ухудшение оценки финансового профиля «Завода КЭС» из-за повышенной вероятности погашения значительной части краткосрочного долга в конце 2022 года и I квартале 2023 года за счёт оборотных средств компании, что может привести к снижению объёмов бизнеса в 2023 году. НКР отмечает сохраняющуюся высокую долговую нагрузку компании и преимущественно краткосрочную структуру долга.
Ухудшение оценки финансового профиля компании обусловлено ожидаемыми негативными изменениями в прогнозных результатах её деятельности вследствие повышенной вероятности погашения долговых обязательств за счёт оборотных средств. В своей оценке агентство принимает во внимание финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года, ожидаемое в конце декабря текущего года погашение облигационного займа (4B02-01-00474-R-001) в размере 150 млн руб., предстоящее в I квартале 2023 года погашение банковского кредита в размере 119 млн руб., а также предстоящую выплату остатка штрафных санкций по мировому соглашению до июля 2023 года.
2 минуты
10 декабря 2022