2 подписчика
💼РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ🔥
❗️Торговля на фондовом рынке сопряжена с рисками для инвесторов и трейдеров.
✋Многие не предусматривают воздействие рисков. Такой путь чреват убытками. ✅Исправить состояние поможет грамотное управление рисками, риск-менеджмент.
🤔КАКИЕ БЫВАЮТ РИСКИ❓
• РЫНОЧНЫЙ.
🔹Этот риск сопряжен с волатильностью активов. Цены торговых инструментов в течение торговой сессии находятся в постоянном движении. При этом имеется внушительная возможность того, что котировки уйдут в направлении, обратном открытой позиции.
• ВАЛЮТНЫЙ.
📈Изменения курсов валют безоговорочно задевают все котировки. Вероятны ситуации, когда стоимость актива также изменяется в бездоходную для трейдера сторону. Примером сможет служить торговля золотом либо акциями иностранных фирм при изменениях курса доллара к рублю.
• РИСК КОМПАНИИ.
🏦Частные трейдеры обретают доступ к рынкам исключительно после открытия брокерского или инвестиционного счета у аккредитованного на биржевой площадке брокера. Именно из-за этого возникают дополнительные риски, сопряженные с надежностью выбранного посредника.
📌РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В РЕАЛЬНОМ ТРЕЙДИНГЕ.
☝️Управление размером позиций
Задачи данного способа риск-менеджмента родственны с теми, которые решаются в рамках стратегий управления капиталом (мани-менеджмента).
Исходными критериями для решения данной задачи управления рисками являются:
• Доля капитала, выделяемая на выполнение сделки. Учебники по биржевой торговле утверждают, что наибольший показатель не должен превосходить 30%❗️.
• 💼Размер позволительного для трейдера риска. Те же работы классиков утверждают, что значение в 0,5–3% дозволяет ощущать себя комфортно каждому трейдеру
💼ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ💸
Расчеты по рассмотренной технологии дозволяют сузить рыночные риски, но плохо страхуют от валютных. Решить вопрос и тех и других поможет диверсификация портфеля.
📌Под этим термином подразумевается заключение сделок по нескольким активам.
Трейдеру желательно подбирать инструменты разных групп, например акции 🏦энергетических и телекоммуникационных компаний. Обязательное условие - коэффициент корреляции среди стоимостями активов должен быть минимальным.⬇️
🔥ХЕДЖИРОВАНИЕ РИСКОВ.🔥
🔸В понимании трейдеров хеджирование - компиляция портфеля, который будет введен в действие при крайне неблагоприятном развитии ситуации на рынке.
• Хедж позволит ограничить уровень потерь и даже заполучить в такой ситуации прибыль.
Впрочем, для молодого рыночного игрока вопрос как составить портфель, учитывая все методы риск-менеджмента, пока не стоит.
Его первая задача - научиться употреблять риск-менеджмент вообще для одиночных сделок при любом входе. Более трудоемкие темы диверсификации и хеджирования могут быть осмотрены и позже, когда управление рисками будет обязательной частью психологии трейдера и его торговых стратегий.
📒РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ📒
💎Анализируйте баланс потенциального риска к потенциальной прибыли. При построении торговой системы постарайтесь соблюдать простое правило:
«Урезай убытки, а прибыли давай расти»
💎У ваших сделок потенциал прибыли должен быть в несколько раз выше, нежели возможный риск;
💎Ваши вероятные потери постоянно должны быть ограничены. Используйте стоп-лосс.
💎Диверсифицируйте ваши риски.
💎Учитывайте нелинейность выхода из просадки. Не допускайте глубоких просадок, так как выход из них крайне затруднен.
СПАСИБО, ЧТО ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦА!
ЛУЧШЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ - ВАША РЕАКЦИЯ И КОММЕНТАРИЙ
2 минуты
17 февраля 2023