Всем привет. В последнее время в Профите я читаю очень много весьма эмоциональных комментариев по поводу инвестирования на фондовом рынке. Индекс ММВБ (IMOEX) падает, по рынку прокатилась волна маржин-коллов. Долгосрочные инвесторы несут крупные потери. Всё кроваво-красное. Только инвалюта зеленеет.
Я не торгую на фондовом рынке, только на валютном, конкретно - юанем, но мне стало интересно посмотреть, «что же там происходит», «откуда паника», поэтому я решил проанализировать индекс ММВБ подробно.
Для этого я использовал достаточно крупный таймфрем – месячный график, на котором решил выделить те точки ценового графика, после которых начиналась новая волна роста. Я отметил их датами.
Как нетрудно заметить, точки ценовых минимумов пришлись на следующие годы:
- 1998
- 2008
- 2014
- 2022
Самое интересное, что все эти даты нам хорошо знакомы. Не правда ли?!Нетрудно подсчитать, что разница между ними составляет: 10,6,8 лет соответственно. Или, в среднем, ровно 8 лет.
Можно легко заметить, что полученные периоды: 1998-2008, 2008-2014, 2014-2022 - это циклы, так как всегда содержат, как участки ценового роста, так и участки ценового спада.
При этом сначала идут участки роста, а за ними уже - участки спада.
Вот их параметры (значения округленные):
1998-2008: рост 100-1900, спад 1900-500
2008-2014: рост 500-1800, спад 1800-1300
2014-2022: рост 1300-4200, спад 4200-1800.
Что мы имеем сейчас:
2022-?: рост 1800-3500, спад 3500-?
Несмотря на два неизвестных параметра, определенно можно сказать следующее: в текущем периоде «2022-?» фаза роста уже пройдена, а значит, остался только спад, который будет длиться до конца текущего периода.
И здесь возникает два вопроса: «Сколько это по времени, и до какой величины может продолжаться падение?».
Начнем с длительности.
Среднее значения цикла, как мы уже выяснили, составляет 8 лет. Минимальное значение – 6 лет. Получаем временной интервал 6-8 лет, или период: 2022-2028(2030). Другими словами, согласно представленным данным, раньше 2028(2030) года начала новой волны роста мы не увидим.
Теперь про глубину спада.
Для этого воспользуемся техническим анализом. Текущая конфигурация на месячном графике индекса ММВБ (IMOEX) напоминает мне разворотную формацию «двойная вершина с плечами», которые я отметил здесь окружностями, лежащими в диапазоне 2500-3200.
При этом правая вершина здесь деформирована (уменьшена).
Технически, это можно трактовать - как нехватку сил у быков дотянуть до предыдущего ценового максимума, что говорит об их потенциальной слабости.
Таким образом, прорыв ценой закрытия границы 2500 вниз, открывает дорогу медведям в район «линии шеи двойной вершины» со значением 1800. В случае пробития которой, предвещается дальнейшее падение индекса в район отметки 1300.
В общем, смотрим на последние значения в диапазонах спада, одно из них и будет цел.
1998-2008: рост 100-1900, спад 1900-500
2008-2014: рост 500-1800, спад 1800-1300
2014-2022: рост 1300-4200, спад 4200-1800.
2022-2028(2030): рост 1800-3500, спад 3500-(1800-1300-500)
Кстати, здесь необходимо отметить, что вообще-то, по своей сути, текущая разворотная формация является отражением образовавшейся в данный момент на графике динамической симметрии, у которой центром вращения выступает вертикальная временная ось с датой «2022».
Другими словами, текущий график сейчас как-бы «отзеркаливает» движение цены с 2022 по 2014 год (с вершины 4200 и до отметки – 1300), но только в противоположном направлении, сверху вниз и вправо, (то есть в будущее) по шкале времени - но до той же самой отметки 1300. С 2022 по 2028(2030) годы.
Кроме этого, с точки зрения волнового анализа, на данном графике, можно отметить присутствие «АВС-зигзага», у которого волна «В» имеет сложную структуру, в виде треугольника, и древком которого при этом выступает волна «А».
Пробой такого треугольника (волны «В») вниз открывает путь дальнейшему движению цены в виде отработки волны «С». Текущей границей этого треугольника выступает уровень 2500. Если по закрытию месячного графика он окажется пробит вниз, вся эта конструкция подаст сигнал на продажу с целью 1500-1300 (волна «С»).
Иначе говоря, с большой долей вероятности в ближайшее время нас ждет период ценового спада в виде волны «С» с целью 1500-1300.
Стоит так же отметить, что дальнейший обвал индекса, может стать причиной последующего бегства капитала из акций в валюту, что неизменно окажет поддержку инвалюте, и в частности, юаню.
Поэтому рискну предположить, что в свете происходящих событий на фондовом рынке, в ближайшее время рост китайской валюты может продолжиться. Следующая цель - «это круглый» уровень 12. (Я сделаю обзор отдельно).
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ
****************************************************************
МОИ КНИГИ: