В пятницу Банк России дал четкий сигнал — быстрого снижения ставки не будет! Прогнозы пересматриваются: ставка будет высокой еще долго.
У инвесторов вновь проснулся интерес к флоатерам, облигациям с переменным купоном, доходность которых зависит от ключевой ставки.
Выпущено уже множество выпусков. Большинство с ежемесячной выплатой купонов, что очень удобно, если нужен стабильный денежный поток или возможность реинвестировать.
В свете последних распродаж почти все выпуски торгуются чуть ниже номинала, то есть дешевле, чем при первичном размещении.
В этой подборке — флоатеры с высокой доходностью к погашению и самого купона. Отранжировано по доходности к погашению.
Критерии таковы:
● Погашение от 1 года до 3 лет;
● Кредитный рейтинг не ниже A;
● Купон от КС+250 б.п.
Доходность купонов флоатеров рассчитывается так:
• Ключевая ставка КС+2,5%.: 14,25% + 2,5% = 16,75%.
ВИС ФИНАНС БО-П06
Компания, которая ловко превращает облигации в деньги, а деньги — в инфраструктурные проекты: строит мосты, дороги и больницы.
● ISIN: RU000A109KX6
● Купон: КС+325 б.п.
● Выплата: 4 раза в год.
● Текущая цена: 97,5%
● Доходность к погашению: 20%
● Погашение: 22.09.2027
Селигдар 001Р-9
Добывает золото, олово, вольфрам и медь в самых суровых уголках России: от Якутии до Чукотки.
● ISIN: RU000A10DTA2
● Купон: КС+450 б.п.
● Выплата: ежемесячно.
● Текущая цена: 100,4%
● Доходность к погашению: 18,4%
● Погашение: 06.12.2027
ГТЛК БО 002Р-11
Крупнейшая лизинговая компания России. Предоставляет в лизинг самолеты, корабли, вагоны, автотранспорт и спецтехнику, а также инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры страны. У компании крупные долги, но под защитой государства.
● ISIN: RU000A10DPF1
● Купон: КС+290 б.п.
● Выплата: ежемесячно.
● Текущая цена: 99,8%
● Доходность к погашению: 17,5%
● Погашение: 07.06.2028
ТрансКонтейнер ПО2-02
Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор.
● ISIN: RU000A10DG86
● Купон: КС+250 б.п.
● Выплата: ежемесячно.
● Текущая цена: 98,0%
● Доходность к погашению: 17,4%
● Погашение: 02.11.2028
ОДК 001Р-04
АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК) — структура в составе госкорпорации «Ростех». Занимается разработкой, серийным производством и сервисным обслуживанием газотурбинных двигателей и установок для военной и гражданской авиации, космических программ, военно‑морского флота, энергетики и нефтегазовой промышленности.
● ISIN: RU000A10FG68
● Купон: КС+350 б.п.
● Выплата: ежемесячно.
● Текущая цена: 99,3%
● Доходность к погашению: 17,4%
● Погашение: 07.06.2028
Почта России 003Р-02
Национальный почтовый оператор. Занимается не только доставкой писем и бандеролей, но и оказывает финансовые услуги, торговлей и даже пытается в цифровые сервисы.
● ISIN: RU000A10D3K3
● Купон: КС+290 б.п.
● Выплата: ежемесячно.
● Текущая цена: 99,7%
● Доходность к погашению: 17,0%
● Погашение: 01.04.2028
МСП Факторинг 001Р-01
Факторинговая компания банка ПСБ». Факторинг — это способ «обналичить» будущие поступления: вы получаете деньги сейчас, а факторинговая компания за долю разбирается с получением оплаты от вашего клиента позже.
● ISIN: RU000A10D7Z2
● Купон: КС+300 б.п.
● Выплата: ежемесячно.
● Текущая цена: 100,3%
● Доходность к погашению: 16,9%
● Погашение: 14.10.2027
—
Подписывайтесь на мой канал про финансы в Телеграме, Максе или ВК, где мы делимся советами, личным опытом и выгодными акциями.