История про 99 целых и 99 в периоде процентов участников биржи. Обязательно дочитайте до конца.
Вы завели на брокерский счет какую-то значимую для вас сумму (50 тысяч -сто-миллион-десять-сто, впишите своё). Читаете умные книжки, смотрите вебинары, следите за экономическими новостями, пабликами и даже посмотрели пару уроков по тех. анализу. В общем, готовы покорять Московскую биржу.
При этом, глубоко внутри сидит страх, который шепчет (иногда кричит): «А вдруг обвалят, вдруг геополитика, вдруг [назовите любое событие из последних 5 лет]...”
И вы принимаете "гениальное" решение: не будете рисковать всем миллионом (и правильно), Вы же не дурак. Вы будете торговать аккуратно, по чуть-чуть.
Добро пожаловать в идеальную стратегию, которая гарантированно превратит вашу торговлю в унылую фигню, а вас - в человека, который плачет над терминалом из-за двух копеек прибыли (в лучшем случае).
Шаг 1. Правильный размер позиции. (за)ходим по-маленькому.
Условно, миллион рублей лежит на счете. Но рациональность (или страх) делают своё дело.
Вы выбираете, скажем, 3 позиции для входа и в каждую сделку заходите аккуратно, на небольшую часть депо, скажем, на 50 000 рублей.
Идея правильная (заходить, исходя из суммы риска), но проблема в том, что итого в рынке работает 150 000 рублей. Остальные 850 000 рублей просто лежат без дела и ждут своего часа (который на самом деле никогда не приходит).
Шаг 2. Героическая торговля
Вы сидите перед монитором, всячески анализируете график и новости, читаете телеграм-каналы с инсайдами. Короче, вы работаете.
Допустим, позиции как-то отрабатываются, например:
- Сделка 1: цена пошла против нас, сработал стоп. Минус 1% от позиции. Минус 500 рублей.
- Сделка 2: цена доходит до цели. Плюс 2%. Плюс 1000 рублей.
- Сделка 3: забираем 3% прибыли. Плюс 1500 рублей.
Шаг 3. Подсчет триумфа
Давайте посчитаем вашу общую доходность за этот "тяжелый" торговый период.
Минус 500 + Плюс 1000 + Плюс 1500 = +2000 рублей.
Поздравляю! Ваш депозит в 1 000 000 рублей вырос на 0,2%.
Вычитаем комиссию брокера з (а на микроскопических объемах она съест заметную часть прибыли), и у вас остается рублей ~1800.
Хватит на покушать.
Шаг 4. Расстраиваемся
И вот вы сидите, у вас депозит миллион. Потратили несколько часов жизни, сожгли калории на анализ макроэкономики и пару сотен нервных клеток, получили стресс от того, что одна из позиций пошла против вас. А в итоге ваш нетто-профит позволяет купить проездной на метро.
Начинаете злиться, пишете гневные посты о том, что на Мосбирже делать нечего, что рынок "подкрученный", что алгоритмы ФСБ и маркетмейкеры охотятся именно за вашими 50 тысячами. Вы чувствуете себя обманутым.
Спойлер: вас никто не обманывал. Вы сами превратили трейдинг в фигню, хотя, по идее, делали всё правильно.
Вы уже миллион раз слышали про вред эмоций в трейднге. Но, наверняка, вы привыкли эти эмоции ассоциировать с импульсивным поведением до/во время/после сделок. А вот этот страх, который стоит в начале не осознается как нечто негативное - наоборот, вы считаете его рациональным подходом.
Этот страх не просто так сидит внутри вас. Он - симптом не столько нестабильного рынка - сколько вашей неуверенности в системе, которой вы торгуете.
Когда нет понимания и уверенности в своих действиях, вы используете сторонние подсказки - будь то советы гуру из телеграма/ютуба или обычный теханализ, но подсознательно понимаете: это всё очень сомнительно и неточно.
Когда вы заходите в сделку, опираясь на такую базу, внутри возникает сомнение. И заранее стелите соломку, заходя на мизерную часть депозита - "на всякий случай". Чтобы, если что - не так больно.
Логика понятная. Но именно она лишает всё мероприятие смысла.
Хотели как лучше - получилось как всегда, или почему эта стратегия - путь в никуда?
1. Вы обесценивание своё время
Трейдинг - это работа. Серьезная, требующая концентрации работа. Вы сидите перед монитором по несколько часов в день, анализируете рынок, ищете точки входа, контролируете позиции, нервничаете на стопах, радуетесь на тейках.
И за неделю такой работы вы получаете 2000 рублей.
Посчитайте свой час. Допустим, вы уделяли рынку по 4 часа в день, 5 рабочих дней. Это 20 часов. За 2000 рублей. Получается 100 рублей в час. Меньше, чем у курьера. Меньше, чем у таксиста. Меньше, чем у промоутера на раздаче листовок или у уборщика в “Макдональдс и точка”.
При этом вы тратите не только время, но и ментальный ресурс, эмоции, внимание. Вы не можете параллельно нормально работать на основной работе - потому что следите за рынком. Вы не можете расслабиться в выходной - потому что прокручиваете в голове упущенные сделки.
И всё это - ради 2000 рублей за неделю.
Если бы вы эти 20 часов просто отработали на основной работе или на фрилансе - вы бы заработали в 5-10 раз больше, без стресса и без риска потерять деньги.
Маленькая позиция - это не "осторожность" и не “диверсификация”. Это работа в минус по отношению времени к заработку. Это просто бред, короче говоря.
2. Зачем это всё?
Прибыль в сделке должна быть соразмерна риску и... размеру вашего депозита.
Если вы готовы рискнуть только 500 рублями на сделке, чтобы заработать 1500 рублей, ваше математическое ожидание может быть даже положительным. Но ваша жизненная цель не будет достигнута. Вы не сможете оплатить ипотеку или уйти с нелюбимой работы, да и просто обеспечить себе хоть какой-то нормальный доп. доход.
3. Иллюзия безопасности
Вам кажется, что маленькие позиции спасут вас от стресса. Но на практике это работает наоборот. Когда рынок идёт против вас и вы теряете пару тысяч - вы либо испытываете точно такие же негативные эмоции, как и от потери большей суммы, либо (что еще хуже) - спокойно “проглатываете” эту потерю (но тогда шанс на исправление стремится к нулю и вы продолжите просто играть в это “казино”, ничего не изменив). Вы получаете стресс от убытков, но не получаете дофаминового подкрепления от нормальных прибылей.
ВАЖНО!
Я ни в коем случае не призываю “играть на всю котлету”, вкладывая вообще всё в одну сделку. Это не казино и адекватный риск-менеджмент необходим.
Но, с другой стороны - задействовать в сделках только 3-5-10% своего депозита, оставляя оставшиеся 90% лежать мертвым грузом - тоже ошибка.
Как делаем мы
Как вы (наверно) знаете, почти 20 лет назад я получил травму (перелом шеи) и с тех пор биржа для меня - единственный источник дохода. И я научился работать так, чтобы этот доход был во мноооого раз больше средней зп по России.
Принцип работы:
- Я торгую среднесрок (от нескольких дней до пары недель максимум). Торговать внутри дня и постоянно следить за графиком для меня слишком стрессово, я предпочитаю более расслабленный режим, в то же время замораживать деньги на долго мне не интересно, т.к. расходы, знаете ли, ежемесячные.
- Я использую ВЕСЬ депозит, выделенный мной на трейдинг по назначению - я на него торгую. На весь. Иногда даже с плечами (без подготовки - не повторять!). Опять же, потому что мне нужен нормальный доход, а не “поиграться” в трейдера, гоняя копейки туда-сюда.
- Весь свой спекулятивный депозит я разделяю на 3-5 частей и вхожу, соответственно, в 3-5 позиций (лучше в 3, чем в 5, но зависит от "качества" выбранных мной идей).
Почему это работает
Когда я делю депозит на 3-5 частей, я не ставлю всё на одну лошадь. Если одна позиция идёт в стоп - это 20-30% от рабочего капитала (а риск - 0,0025% от депозита), а не 100%. Остальные в это время могут быть в плюсе или в безубытке. Это классическая диверсификация, доведённая до логического конца.
Главный вопрос: почему я могу спокойно заходить на весь депозит, а другие боятся?
Потому что я не торгую по теханализу и уж тем более по новостям или чужим "советам".
Очень важно понимать причины поведения цены:
- торгуем от этого уровня, потому что это, например, "хай вчерашнего дня",
- или потому что "пробили такую-то линию тренда"
- или "потому что образовалась такая-то фигура"
- или потому что какой-то технический индикатор показал перепроданность - это НЕ причины.
Причина - потому что на таком-то уровне сосредоточены такие-то ордера в таком-то количестве и они сработают автоматически, когда цена к ним подойдёт, или условный маркетмейкер будет защищать именно этот уровень, потому что его пробитие не входит в зону его интересов на данный момент.
График - это не свечи в вакууме, живущие своей жизнью, а результат поведения участников рынка - крупных игроков, торговых роботов и толпы.
И ключ к нормальной торговле лежит именно в понимании их поведения.
А понимать их поведение легче, чем кажется. У меня есть чёткая система, которая позволяет хирургически точно определяю уровни, на которые будет реагировать цена. Эта система позволяет максимально обоснованно искать точки входа, обозначать цели движения и ставить стопы (которые мы ставим не "на глаз").
Тут становится возможным хрестоматийное: "стоп 0,5-1,5% от позиции, цель - 2-4%, математика риска к прибыли 1 к 2 и выше".
Когда ты знаешь эти параметры заранее, тебе не страшно заходить нормально. Потому что ты заходишь не в надежде, а по чёткому плану.
⭢ Вот тут записал короткое видео о сути моей системы, посмотрите и всё станет ясно: https://altzschool.ru/about_system
Да, стопы будут. И это нормально.
В любой неделе, в любом месяце. Бывают серии убытков. Но система так устроена: на дистанции прибыльные сделки перекрывают убыточные. Это не вера, а эмпирика. Если ты заходишь с соотношением 1 к 2, тебе достаточно выигрывать чуть чаще, чем проигрывать, чтобы стабильно расти. Стоп - это не "меня выбили". Это "я заплатил 1% за страховку и пошёл искать следующую сделку".
Что в итоге
Чтобы торговать по-взрослому, нужны три вещи:
- Надежная система, которая дает точные точки входа и четкие правила выхода.
- Понятный риск-менеджмент - делить депозит на части, ставить обоснованный стоп, работать с математикой, при которой модель складывается.
- Эмпирическая уверенность, что система работает на дистанции - даже со стопами и сложными неделями.
- Умение находить и выбирать идеи.
Мы не заходим во всё подряд.
Вот это ключевой момент. "Заходить на весь депозит" не значит "заходить во всё, что движется".
Мы жестко фильтруем идеи. Из 40-50 идей в месяц в работу берём 10-15. Остальное - мимо.
И, кстати, весь процесс поиска идей мы показываем в прямом эфире - прямо подключаем вас к нашим рабочим совещаниям с командой, чтобы вы могли видеть, как именно мы мыслим.
Это называется торговое сопровождение, которое обычно доступно только для наших учеников, но у всех есть возможность оформить 14-дневный бесплатный доступ, чтобы посмотреть, как мы работаем, думаем, ищем и защищаем идеи https://altzschool.ru/trade_assistant.
Если нет четкой структуры по моей системе - нет входа. Точка.
Поэтому мне не страшно заходить на очень крупные суммы в сделку. Потому что я захожу не "в надежде", а с чётким пониманием.
________________________________________________________________
Классический технический анализ не работает. Свечки и индикаторы не дают понимания того, что на самом деле происходит на рынке. А без этого понимания невозможно заходить в сделки нормальными суммами.
Когда трейдер заходит на 1% депозита, он никогда не выйдет на ощутимый доход. Чтобы работать крупно, нужно точно понимать, как устроен рынок, где реальные участники, а где шум.
Именно этому мы учим на нашей программе. Это не авторский курс в привычном смысле - это полноценное онлайн-образование. У нас есть официальная образовательная лицензия, а учебная программа одобрена академическим сообществом: ректорами и доцентами профильных вузов.
Практическое ядро программы - моя личная торговая система, которой я пользуюсь почти 20 лет. Это не теория из учебника, а рабочий инструмент, на котором я зарабатываю сам и который кормит мою семью.
Если вы готовы перестать гадать по графикам и получить системное образование, которое позволит работать с рынком на профессиональном уровне - приглашаю на программу: https://altzschool.ru/form
________________________________________________________________
Скоро планирую провести открытый эфир, где наглядно покажу, как именно мы выбираем идеи и как работает то, что я описал выше. Заходите в телеграм или макс - ссылка и подробности буду там.
Телеграм-канал: https://t.me/+9ju4WzO5WOI4NzJi
MAX: https://max.ru/join/9BFQ3Yx-o-cnxFAMlW8YiUj7KD-YE5rSAHPPNLKBBeY