Предыдущий уроки по blockchain:
№1 Что такое криптовалюта простыми словами
№2 Что такое блокчейн простыми словами
№3 Биткоин простыми словами
№4 Биткоин, альткоины, токены и стейблкоины
№5 CEX и DEX простыми словами
№6 Как купить крипту: биржа, P2P, обменник
№7 Как безопасно хранить крипту
№8 Безопасность криптовалют: как защитить кошелек
№9 Стейблкоины и USDT: зачем они нужны
№10 Трейдинг или инвестиции: в чем разница и что выбрать
№11 Виды анализа в крипте: технический, фундаментальный
Какие бывают виды анализа на графике (графические)
Когда новичок только начинает смотреть на график, ему кажется, что есть просто “анализ”. Потом он открывает пару роликов, пару статей, видит свечи, волны, фазы, кластеры, ликвидность, Smart Money, индикаторы - и в голове начинается каша.
Проблема в том, что это не один подход. Это несколько разных способов смотреть на рынок.
Одни читают график через паттерны и индикаторы.
Другие - через поведение крупных участников.
Третьи - через волны, циклы и рыночные фазы.
Четвертые - через объем, стакан и поток сделок.
Чтобы в этом не утонуть, нужно сначала собрать простую карту.
Что такое технический анализ (та)
Технический анализ - это самый известный и самый массовый подход.
Его логика простая:
рынок уже все показывает в цене, а значит нужно смотреть на:
· график
· уровни
· тренды
· свечные формации
· индикаторы
· объем
· повторяющиеся модели
Именно отсюда идут:
· RSI
· MACD
· скользящие средние
· фигуры вроде треугольников и флагов
· уровни поддержки и сопротивления
Плюс технического анализа в том, что он дает понятный вход для старта.
Минус - в том, что очень быстро начинается перегруз. Человек цепляется за индикаторы, паттерны и сигналы, но не всегда понимает, почему цена вообще двигается.
Что такое Smart Money анализ
Smart Money переводится как “умные деньги”. Обычно под этим понимают крупных участников рынка - фонды, банки, крупный капитал, сильных операторов, которые могут влиять на движение цены заметнее, чем обычный ритейл.
На практике Smart Money как подход интересен не красивым названием, а самим углом зрения.
Здесь вопрос уже не “какой паттерн на графике”, а:
· где крупный участник мог набирать позицию
· где он мог разгружаться
· где на рынке лежит ликвидность
· почему цена пошла именно туда
· кто сейчас сильнее - покупатель или продавец
Основная задача смарт мани трейдера: найти "следы" крупного капитала и отторговать движение вместе с ним.
Смарт мани это такие понятия как:
· ликвидность
· снятие стопов
· имбаланс
· зоны интереса
· подтверждение
· работа от причины движения, а не от формы свечки
Именно поэтому Smart Money многим кажется сильнее классического ТА.
Он дает не просто форму, а логику и её обоснование: что рынок делает и зачем он это делает.
Чем Smart Money отличается от обычного технического анализа
Если упростить до сути, разница такая:
Технический анализ чаще отвечает на вопрос:
какую формацию я вижу на графике и как она отрабатывала в прошлом.
Smart Money чаще отвечает на вопрос:
почему рынок двинулся именно так и где в этом движении интерес крупного участника? Где цель, где начало движения и где конец.
Почему Smart Money так цепляет
Потому что это похоже на более взрослую логику рынка.
Не просто: “здесь двойная вершина, значит шорт”.
А:“здесь цена пришла за ликвидностью, сняла стопы, получила реакцию из зоны, показала подтверждение, значит движение выглядит не случайным”.
То есть Smart Money дает ощущение не гадания по форме, а чтения механики рынка.
Именно это в нем и привлекает.
Волновой анализ Эллиотта - это попытка читать рынок через циклы
Волновой анализ Эллиотта строится на идее, что рынок движется волнами.
Если совсем просто, цена не идет линейно. Она движется импульсами и коррекциями, и эти движения можно собирать в повторяющиеся структуры.
Сильная сторона подхода в том, что он помогает:
· видеть фазу движения
· понимать, где рынок может быть в импульсе
· где коррекция
· где структура становится зрелой
Слабое место тоже заметное:
волны очень легко натянуть задним числом.
Пока рынок не сформировался, один и тот же график часто можно разметить несколькими способами.
Поэтому Эллиотт интересен как язык циклов, но в одиночку легко превращается вариантивный кошмар в разметке.
Анализ Вайкоффа - близкий по логике к Smart Money
Вайкофф многим нравится именно потому, что он ближе к логике Smart Money, чем к классическому набору индикаторов.
Этот подход смотрит на рынок через:
· накопление
· распределение
· силу и слабость стороны
· фазу рынка
· поведение цены внутри боковика
· работу крупного участника
По сути это тоже попытка понять, где сильный участник набирает позицию, где выгружает ее и как это проявляется в структуре рынка.
Поэтому Вайкофф хорошо сочетается с теми, кому уже близка идея:
рынок двигают не фигуры, а интерес и действия капитала.
Кластерный анализ - это взгляд внутрь свечи
Кластерный анализ, footprint-анализ и анализ стакана - это уже более глубокий уровень.
Если обычный график показывает свечу, то кластерный анализ пытается показать, что происходило внутри этой свечи.
Он помогает смотреть:
· где проходил объем
· на каких ценовых уровнях была активность
· кто давил сильнее - покупатель или продавец
· где возникал дисбаланс
· где крупный объем подтверждает или ломает движение
Это полезно, когда нужно глубже понять:
· подтверждается ли движение реальным объемом
· где стоит интерес крупного участника
· где рынок выглядит сильным только внешне
· где может быть разворот или продолжение
Но здесь есть важное ограничение.
Кластерный анализ дает данные.
Он не дает готовое решение.
Если нет структуры, контекста и понимания рынка, кластеры очень легко переоценить. Поэтому это сильный усилитель, но не замена всей системе.
При этом, научившись торговать по графику, кластеры вам будут не нужны.
Другие виды анализа коротко.
Кроме этих подходов, на рынке часто используют и другие модели:
Индикаторный анализ - когда основа строится на RSI, MACD, скользящих и других инструментах. Полезно как дополнение, слабо как основа без контекста.
Объемный анализ - когда акцент идет на объем и реакцию цены. Часто пересекается с кластерным подходом.
Стаканный анализ - ближе к очень активной торговле, когда важно видеть заявки, плотности и поведение ликвидности в реальном времени.
Полезен только скальперам и если вы открываете позицию на большой объем (чтобы видеть, где получится купить а где будет проскальзывание в цене)
Новостной анализ - и вот здесь важно отделить нормальный контекст от самообмана.
Почему “анализ по новостям” часто работает плохо
Есть нормальный новостной фон. А есть его плохая пародия.
Это когда человек не анализирует рынок, а просто пытается логически оправдать любое движение через заголовок. По сути это не анализ, а гадание, которое хочется сделать умным.
Почему это плохо работает:
а) новости очень часто спекулятивные
Шума вокруг них обычно больше, чем реального смысла.
б) новость либо уже заложена в цену заранее, либо ты просто не успеваешь поймать точку входа
Рынок часто двигается раньше, чем широкая аудитория успевает “отреагировать”.
Поэтому одни новости без структуры почти никогда не дают систему.
Какую стратегию в трейдинге выбрать ?
После 6 лет в рынке и торговле по очень многим концепциям и стратегиям, я могу с уверенностью сказать - Smart Money.
1) он даёт логику движения
2) он способен объяснить любое движение
3) он берет за основу реальные причины движений
4) работа заключается не в угадывании а в системе
5) его можно преподносить в понятной и логичной форме
Что можно сказать о других видах анализа ?
Технический анализ прост в изучении и применении, он подразумевает торговлю повторяющихся формаций, но не может дать ответов на те вопросы, на которые дает смарт мани.
Волновой анализ наоборот очень сложен в изучении из за своей вариантивности. И не очень эффективно применяется на малых таймфреймах и в частности на крипто-рынке. На старших тф как биткоин, так и активы классического рынка отлично двигаются по моделям концепции.
Вайкоффа я бы не рекомендовал изучать до изучения смарт мани. Он чуть проще в изучении чем волны, но заучивать придется много элементов. Отдельно от других этот анализ я не пробовал использовать.
Почему не стоит пересекать разные стратегии без системы
Очень частая ошибка - пытаться торговать сразу несколько концепций в одной голове и в одной сделке.
Проблема в том, что разные подходы смотрят на рынок по-разному.
Из-за этого они: дают разную картину рынка; могут по-разному отвечать на одни и те же вопросы; создают перегруз, в котором уже непонятно, что именно у тебя работает, а что подводит
Например, одна стратегия может показывать продолжение движения, а другая в этот же момент - идею на разворот. Если у тебя нет жесткой системы приоритетов, ты не получаешь “больше подтверждений”. Ты получаешь кашу.
И это еще не все.
Когда в работе намешано сразу несколько концепций, становится почти невозможно нормально разбирать свои ошибки. Ты уже не понимаешь: подвел анализ или психология, подвела концепция или ты просто смешал несовместимые сигналы
Что важно забрать из этой статьи
На графике есть несколько популярных подходов:
· технический анализ
· Smart Money
· волновой анализ Эллиотта
· Вайкофф
· кластерный анализ
· индикаторные и новостные модели
Но ценность не в том, чтобы знать все инструменты всех концепций.
Ценность в том, чтобы понимать, что именно дает тебе рабочую логику и позволяет зарабатывать здесь и сейчас.
Если упростить:
- TA дает базу и паттерны. Подойдёт для любого стиля торговли (свинг, интрадей, скальп, позиционная торговля)
- Эллиотт дает взгляд на циклы (хорошо подходит для прогнозирования циклов и долгосрочной торговли)
- Вайкофф помогает видеть фазу и действия сильной стороны (свинг, интрадей, позиционная торговля)
- кластеры дают понимание по объему (тоже подходят для любого стиля)
- Smart Money собирает рынок через причину движения, ликвидность и интерес крупного участника (больше всего подходит интрадей трейдерам и свинг трейдерам)
scalping (скальпинг) - торговля на минутных ценовых интервалах.
Intraday (интрадей) - торговля внутри дня (вечером все сделки закрываются).
swing trading - предполагает перенос сделки через ночь или даже несколько.
позиционная торговля - торговля в долгосрок, сродни инвестированию.
Если понравилась статья, буду рад реакции и репосту !
Желаю всем профитов !
У меня в Telegram-канале регулярные разборы, торговые идеи и полное бесплатное обучение в закрепе -> https://t.me/yctcommunity/150
Лучшие условия торговли на бирже BingX -> https://bingx.com/invite/HTXWPYJMM/