...Москва. 18 июня. INTERFAX - Россия готова увеличивать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью в страны АСЕАН, сказал президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам саммита Россия - АСЕАН...
Приветствую всех коллег, друзей и дорогих читателей! Снова на связи тот, который в 1998-м не знал, что такое АСЕАН, но отлично видел, что такое «дефицит удобрений». Сейчас — знает и то, и другое..
Удобрения — это новая нефть для России
Друзья, Путин заявил: Россия готова нарастить поставки удобрений, лекарств и энергоносителей в страны АСЕАН. 11 стран — от Индонезии до Филиппин. Это рынок с населением более 600 млн человек. Переход на расчёты в национальных валютах — в приоритете.
Давно живу и прекрасно помню, как в 90-х удобрения продавали в Европу за доллары. Сейчас — в Азию за рубли. Прогресс.. Давайте разбираться, что это значит для производителей удобрений, для бюджета и для наших инвестиционных портфелей.
Цифры с фактами
| Показатель | Значение |:
Страны АСЕАН | 11 (Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Бруней, Восточный Тимор, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Филиппины)
Население | >600 млн человек
Продукция | Удобрения, лекарства, энергоносители
Расчёты | Переход на национальные валюты
Что это значит:
- Новый рынок для российских экспортёров.
- Уход от доллара и евро в расчётах.
- Удобрения — ключевой продукт (АСЕАН — крупный импортёр продовольствия).
Почему это важно
1. Европа уходит. Россия теряет европейский рынок удобрений (санкции, логистика). Азия — компенсация.
2. АСЕАН растёт. Экономики стран Юго-Восточной Азии — одни из самых быстрорастущих в мире.
3. Расчёты в нацвалютах. Меньше зависимости от доллара и SWIFT.
Что это значит для производителей удобрений
Для «ФосАгро», «Акрона», «Еврохима» (не публичен):
- Новые контракты — рост выручки.
- Дивиденды могут вырасти (если прибыль вырастет).
Для «Уралкалия» (калийные удобрения):
- Азия — крупный импортёр калия. Спрос будет.
Что это значит для инвестора
1. Акции «ФосАгро», «Акрон»:
При росте экспорта в АСЕАН выручка растёт. Дивиденды 8–10% — держать.
2. «Уралкалий»:
Не публичен. Инвестор — мимо.
3. Рубль:
Приток валюты от экспорта в Азию — поддержка. Но не основная.
4. Расчёты в нацвалютах:
Меньше долларов — больше юаней, рупий, ринггитов. Для инвестора — больше возможностей для валютной диверсификации.
Личный опыт (как мой коллега ошибся в удобрениях в 2015-м)
В 2015 году он продал акции «ФосАгро» по 2000 руб., говорил, что «Европа уходит, Азия не придёт». Ошибся. Акции затем, очень сильно выросли.
Мораль: Азия — не замена Европе, но она есть. И она растёт.
Прогноз по России (скромно и коротко)
1. Экспорт удобрений в АСЕАН вырастет. Это не завтра, но тренд.
2. «ФосАгро», «Акрон» — в плюсе. Дивиденды 8–10%.
3. Рубль — под давлением. Экспорт в Азию не компенсирует потерю Европы.
4. Инвестору — держать удобрения. Дивиденды есть, рост — возможен.
Вместо заключения
Друзья, Россия нарастит поставки удобрений в АСЕАН. Европа уходит, Азия приходит. Это не «замена», а «дополнение».
Для инвестора это значит:
- Держать «ФосАгро» и «Акрон».
- Не ждать быстрых денег.
- Следить за контрактами.
Всем пока, увидимся в рынках!
P.S. Если АСЕАН перейдёт на рубли, это будет ещё один шаг к дедолларизации:))
Внимание! Данная статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Инвестирование в ценные бумаги связано с риском неблагоприятного изменения их цен, а также с рисками наступления определенных событий, которые могут повлиять на стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов.