Предыдущий уроки по blockchain:
№1 Что такое криптовалюта простыми словами
№2 Что такое блокчейн простыми словами
№3 Биткоин простыми словами
№4 Биткоин, альткоины, токены и стейблкоины
№5 CEX и DEX простыми словами
№6 Как купить крипту: биржа, P2P, обменник
№7 Как безопасно хранить крипту
№8 Безопасность криптовалют: как защитить кошелек
№9 Стейблкоины и USDT: зачем они нужны
№10 Трейдинг или инвестиции: в чем разница и что выбрать
Когда человек только заходит в крипту, он обычно хватает все сразу: графики, новости, мнения из чатов, прогнозы, красивые разборы и чужую уверенность. Потом все это смешивается в одну кашу и называется анализом.
Проблема в том, что это не один анализ. Это разные подходы.
- графический (технический)
- фундаментальный
- новостной
- кластерный
У каждого своя задача.
У каждого своя сила.
И у каждого свое слабое место.
Если не разделить их в голове, дальше начинается шум.
Что такое анализ в крипте
Анализ в крипте - это не попытка угадать рынок. Это способ понять, что ты вообще видишь перед собой и на чем строишь решение.
Кто-то смотрит на график.
Кто-то смотрит на сам проект.
Кто-то следит за событиями.
Кто-то смотрит глубже - в объем, поток сделок и реакцию участников внутри движения.
Пока не понятно, что именно ты анализируешь, не будет понятно и зачем ты это делаешь и на основании чего торгуешь, а значит не получится свести трейдинг к вероятностям.
Графический анализ - это работа с графиком
Графический анализ - это работа с ценой, структурой, реакциями, индикаторами на графике и поведением рынка.
Если совсем просто, вопрос здесь следующий:
что рынок показывает прямо сейчас?
Технический анализ нужен, когда важно:
- определить на какой дистанции торгуешь
- понять, где ближайшая цель и когда мы к ней пойдем
- найти оптимальную точку входа в позицию
- построить сценарий работы (где прибыль где отмена идеи)
Именно поэтому технический анализ чаще нужен трейдеру.
Если ты открываешь сделку на движение, тебе недостаточно просто верить в актив. Нужно понимать:
- где войти
- где зафиксировать убыток
- где забирать прибыль
- что подтверждает сценарий
- что его отменяет
Сильная сторона графического анализа в том, что он дает структуру действий.
Слабая - в том, что без контекста график тоже можно читать криво.
*Монополист на рынке графиков это TradingView. Практически любая криптобиржа берет графики на этой платформе. Практически каждый трейдер работает на этой платформе. Подробнее площадку я разбирал у себя в открытом обучении трейдингу - В уроке №2
Ссылка на платформу - TradingView
Фундаментальный анализ - это работа с самим проектом
Фундаментальный анализ - это уже не про ближайшую свечу. Это про сам актив.
Здесь вопрос другой:
почему этот проект вообще может стоить дороже в будущем?
Фундаментальный анализ смотрит на:
- сам продукт
- идею проекта
- команду
- место на рынке
- токеномику
- рост экосистемы
- спрос на решение
- общую жизнеспособность
Этот подход ближе к инвестированию.
Если ты хочешь держать актив долго, недостаточно видеть, что на графике “есть импульс”. Нужно понимать, есть ли у актива вообще нормальная основа.
Но и здесь есть слабое место. Хороший фундамент не означает, что актив уже сейчас стоит покупать по любой цене. Можно купить сильный проект в плохой точке и потом долго сидеть в просадке.
*важно: когда я писал эту статью, ломался между тем чтобы раскрывать суть фундаментального анализа или не раскрывать. Почему?
Потому что в крипте он работает очень криво.
На это есть свои причины, но суть остается сутью: множество сильных активов с крутыми идеями и командами снижаются год за годом.
На мой взгляд, начиная с 2022 года, инвестиции в долгосрок это не про крипту. Актив может быть сильным но при этом может находиться на дне против логики очень долго. А слабый актив за 1 день способен сделать 100х к цене и упасть обратно.
Новостной анализ - работа с событиями и реакцией на них
Новостной анализ - это попытка понять, как на рынок влияют:
- релизы
- листинги
- макрособытия
- регуляторные решения
- обновления экосистемы
- заявления крупных игроков
- новости по ETF, ставкам, биржам и протоколам
Снаружи это выглядит привлекательно. Кажется, что если следить за новостями, можно все понимать заранее.
На практике проблема в другом.
Новости сами по себе редко дают систему.
Чаще они дают контекст, ускорение или триггер волатильности.
Новость может объяснить, почему рынок ускорился, но когда он уже ускорился, это объяснение бывает бесполезно - потому что тебя в нем нет.
Где входить, где выходить, где уже поздно - на все эти вопросы новостной анализ не дает ответов.
На самом деле у новостного анализа есть применения, если уметь с ним работать.
И я не о том, чтобы гадать: правду сказал Трамп или неправду.
Я о том, чтобы с помощью макрокалендаря, запланированных совещанний и подобных событий предугадывать волатильные моменты на рынке. Когда цена начинает двигаться импульсивнее.
Почему “анализ по новостям” часто работает плохо
Есть нормальный новостной контекст. А есть его плохая пародия.
Это когда человек не анализирует рынок, а просто пытается логически оправдать любое движение через заголовок.
Почему это работает плохо:
а) новости очень часто спекулятивные
Часть новостей разгоняется рынком, медиа и соцсетями сильнее, чем реально заслуживает. Шума много, пользы мало.
б) новость либо уже заложена в цену заранее, либо ты просто не успеваешь поймать точку входа
Рынок часто начинает двигаться еще до того, как широкая аудитория успевает “отреагировать”. А если реакция уже пошла, то человек без плана просто заходит в хвост движения. Именно в таких входов трейдер новичок сидит и смотрит как рынок уходит без него.
Поэтому модель “я читаю новости и по ним торгую” чаще всего приводит не к системе, а к запоздалым и эмоциональным действиям.
Кластерный анализ - это работа с объемом внутри движения
Кластерный анализ - это уже более глубокий слой рынка. Его еще часто называют анализом стакана.
Если упростить, вопрос здесь такой:
что происходит внутри движения цены, кто реально давит рынок и где проходит основной объем?
Обычный график показывает свечу.
Кластерный анализ пытается показать, что было внутри этой свечи.
Он помогает смотреть:
- как распределяются объемы по ценовым уровням
- где проходит основная ликвидность
- где возникает перекос между покупателями и продавцами
- где крупный участник мог набирать или разгружать позицию
По сути тоже самое помогает увидеть и графический анализ, вернее его подтип "smart mani (анализ действий крупного капитала), но по графику.
О видах графического анализа мы поговорим в следующем уроке.
Где его слабое место
Кластерный анализ не дает готового решения.
Он дает данные.
Иногда очень сильные.
Но без структуры, контекста и опыта эти данные тоже легко переоценить.
То есть кластерный анализ - это не замена техническому анализу и не волшебная кнопка “видеть рынок насквозь”. Это более глубокий слой чтения рынка, который обычно работает лучше в связке с графическим, а не в одиночку.
Какой анализ нужен трейдеру
Если ты торгуешь, база почти всегда строится на графическом анализе.
Потому что трейдер работает не с абстрактной “хорошей идеей”, а с конкретным движением цены. Ему нужно видеть рынок через структуру, сценарий, точку входа и риск.
И на основе этих инструментов выстраивать свою торговую стратегию.
Кто то после того как достиг торговой стратегии начинает добавлять в свою торговлю новости, кластеры и тд. Моё мнение - зря.
Проще торгуешь - лучше результат, чем больше инструментов забирают твое внимание, тем меньше внимания остается на принятие решений - а именно от правильных решений зависит твоя прибыль.
Что касаемо фундаментального анализа - его база нужна, но можно обойти без неё, просто выбрав для торговли топ 25 активов крипторынка.
Всегда лучше торговать "тяжелую" уверенную монету, чем торговать малоликвидный scam.
Какой анализ нужен инвестору
Если ты инвестируешь, база уже другая.
Здесь основной вопрос не “где взять следующее движение”, а “почему этот актив вообще стоит держать на дистанции”.
Поэтому инвестору фундаментальный анализ нужен сильнее всего.
Что за проект, кто создатель, почему его должен оценить рынок и почему сейчас он недооценен.
Но и здесь техника не бесполезна.
Она помогает:
- не покупать на самых перегретых участках
- выбирать более внятный момент входа
- понимать фазу рынка
- не путать хорошую идею с плохой ценой входа
Самые распространённые ошибки
Первая ошибка - пытаться использовать один анализ для всего.
Человек ищет в графике долгосрочный фундамент. Или пытается по новостям поймать точный вход.
Вторая ошибка - переоценивать новости.
Новость может быть громкой, но это не делает ее полезной для сделки.
Третья ошибка - смотреть только на фундамент и полностью игнорировать цену. Даже сильный проект можно купить очень плохо.
Четвертая ошибка - считать кластерный анализ готовой кнопкой входа.
Он не заменяет структуру, сценарий и риск.
Пятая ошибка - не понимать свою задачу.
Если ты не знаешь, ты сейчас инвестор или трейдер, анализ будет таким же размытым.
Что важно забрать из этой статьи
Технический, фундаментальный, новостной и кластерный анализ - это не конкуренты. Это разные инструменты под разные задачи.
Технический анализ отвечает на вопрос:
что рынок показывает сейчас и как с этим работать.
Фундаментальный анализ отвечает на вопрос:
почему этот актив вообще стоит рассматривать на дистанции.
Новостной анализ отвечает на вопрос:
какой контекст и какие события сейчас влияют на рынок.
Кластерный анализ отвечает на вопрос:
что происходит внутри движения цены на уровне объема и потока сделок.
Полное бесплатное обучение трейдингу по концепции smart money проходи у меня на сайте - https://www.smart-mani.ru/obuchayushchij-kurs
У меня в Telegram-канале регулярные разборы, торговые идеи и полное бесплатное обучение в закрепе -> https://t.me/yctcommunity/150