Ну как вы там, все живы? Ни у кого портфели не размотало из-за маржин-коллов? Надеюсь нет, потому что если вы читаете мой канал, то знаете, что лонговать на кредитные на таком нестабильном рынке — это фу-фу-фу и бяка. А когда на свои, то любая мощная коррекция воспринимается как распродажа.
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал или канал в Макс с авторской аналитикой и инвест-юмором.
Вообще, вчера уже было похоже на маржин-коллы по ряду бумаг. Но объёмы все-таки пока невелики. Падаем на апатии, депрессии, капитуляции "слабых рук" и отсутствии позитива после ПМЭФа.
Потенциал падения ещё есть, осенью прошлого года мы уходили ниже 2400 п., и можем попытаться снова протестировать этот уровень. Я тогда ждал 2300 в качестве финального кровавого выноса, не дождался.
📉Среди акций из индекса сильнее всех за вчерашнюю основную сессию укатали POSI (-5,1%), Ленту (-3,5%), многострадальный ММК (-3,4%), РУСАЛ (-3,4%) и Совкомфлот (-3,1%). В абсолютные сопли размотало Самолёт - минус 10% процентов за день! Это фиаско, братан (с)
📈Лучше рынка держались ЦИАН (+0,7%), ЮГК (+0,5%), квазиоблигация МТС (+0,4%) и Северсталь (+0,3%), которой похоже уже некуда сильно падать.
😱Почему безоткатно валимся?
Есть комплекс причин, которые уже все аналитики "обсосали" с разных сторон. У них времени много, у нас мало, поэтому давайте коротко:
⛔Геополитика и новые санкции. Фактическая заморозка переговорного процесса лишила рынок надежд на скорую деэскалацию и снятие санкций. К этому добавляется угроза введения новых санкций и сообщения о возможности задержания танкеров с российской нефтью в Средиземном море. Такая неопределенность вызывает постоянный нервяк.
⛔Рубль крепкий, налоги высокие. Никто не ожидал, что "деревянный" будет таким сильным так долго. Страдают все - и экспортёры, которые недополучают выручку, и внутренний производитель, который при таком курсе проигрывает конкурентную борьбу китайцам.
⛔Ставка давит, бюджет трещит. До многих уже начало доходить, что дыру в бюджете надо будет закрывать новыми налогами и заимствованиями. Доходности длинных ОФЗ вернулись к 15%, хотя все ждут снижения ключевой ставки. Её наверняка и снизят, ещё пару раз. А дальше?
🐘Слон в комнате, о котором не принято говорить
Давайте будем честны, мы здесь все взрослые люди: Украина грамотно воспользовалась своим окном возможностей и, похоже, частично переломила ход современного БПЛА-противостояния в свою пользу, по крайней мере на данном этапе. Об этом пишут наши СМИ и даже заявляет С. Шойгу, а на ПМЭФ высказался и сам президент.
🚀Пока мы тратим на производство и запуски ракет миллионы баксов в день, другая сторона системно и точечно старается "вырубать" наши ключевые предприятия посредством копеечных дронов. Тяжелее всех приходится НПЗ и портам в европейской части России.
Главная проблема в том, что на западе почувствовали, что иногда удары получаются реально болезненными, и бросили все усилия на снабжение врага дешевым и эффективным оружием. Если постоянно бить в одну точку - там порвётся. Вот наша нефтянка и "рвётся", к сожалению.
🤦♂️Там в страну безостановочно текут внешние потоки денег и оружия, а мы 5-й год "вывозим" оборонную экономику в одиночку, на собственных плечах. Пока вывозим, но по рынку и настроению бизнеса видно, что делать это всё тяжелее. Очень надеюсь, что справимся... Я сам работаю на благо нашей промышленности, вместе с блогом получается почти без сна и отдыха.
🎯Бойтесь своих желаний
Сжав зубы, инвестирую в акции РФ плавной лесенкой, чем ниже - тем больше. Многие читатели знают, что я готов это делать вплоть до 1900 п. по индексу Мосбиржи. Ниже не загадываю - там уже маячит Армагеддон, при наступлении которого об акциях и брокерском счете многие из нас, скорее всего, будут думать в последнюю очередь.
💰До сих пор я не залезал даже в Ликвидность: обхожусь активным доходом, реинвестом дивов и купонов, предыдущими банковскими накоплениями. Если пойдем ниже 2300 п., распакую свой "НЗ" в фондах денежного рынка и буду покупать агрессивно.
Отлично помню, как осенью 2020-го я жалел о том, что не купил Северсталь по 700₽, и она резко улетела выше 1500 ₽ за акцию. Тогда я мечтал, чтобы Севка вернулась на те минимальные значения. "Ух, я бы тогда закупился!" - думал я.
😝Как говорится, бойся своих желаний. За 6 прошедших лет эта "мечта" исполнилась уже 2 раза - в 2022-м году и сейчас.
💁♂️Когда покупать акции, если не в кризис? Разумно пользуемся нынешней тёмной ночью фондового рынка, товарищи. Если впереди замаячит хотя бы призрачный рассвет - покупать придется уже по другим ценам. Но будьте осторожны - "ночь", скорее всего, ещё далеко не кончилась. Она будет долгой и тяжелой, хоть и с проблесками.
👇Peклaмa, но полезная. А чтобы не зависеть от вечно падающего рынка, обратите внимание на банковские вклады со ставкой 15-25% годовых! (бонус на первый вклад +5.5% к ставке).
Откройте вклад в любом банке через Финyслyги, не выходя из дома (промокод для бонуса: BONUS55).
Бонус действует при регистрации по ссылке - https://agents.finuslugi.ru/go?erid=2W5zFK7ctjz (ВАЖНО: мобильное приложение скачивать НЕ нужно!)
ПАО "Московская Биржа", ИНН 7702077840.
👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу или каналу в Максе про облигации, акции и финансы в целом (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓Как себя чувствуют ваши портфели? На ваш взгляд, дойдет индекс до 2300 п. или хорошие новости придут раньше?😉
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
☑️Меня можно читать: Телеграм | MAX | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб
#обвал