Каждую неделю я пишу отчет в своем блоге в Телеграмм теперь буду писать и здесь.
На прошедшей неделе основной идеей было сокращение бумаг группы ВДО. Я скоро уезжаю в отпуск и не планирую там сильно переживать за портфель.
Кроме того, сейчас проходит ряд размещений, под которые я или уже что-то продал, чтобы высвободить средства или сделаю это завтра.
На предстоящей неделе меня интересуют только два размещения: ОДК и и Алиум.
Обе компании закредитованы и убыточны, но первая под Ростехом, а вторая под АФК Системой и это мега-предприяти по производству лекарств.
Что продал с целью высвободить деньги:
🔺 О'КЕЙ 1Р7 RU000A10B2J9 - бумага погасилась полностью (держал с первого дня инвестирования)
🔺 ТрансКо2P3 RU000A10F470 - сократил до 3% портфеля под Борец Капитал (в нем выше YTM, длина почти одинаковая)
🔺 ИнтЛиз 1Р11 RU000A10B4A4 - продал все бумаги опять же под Борец Капитал (забрал 7% апсайда, YTM бумаги упал до 17,5% - отработанная идея)
🔺 ПЭТ 1Р2 RU000A10EL13 - сократил до 0,6% портфеля (низколиквидное ВДО)
🔺 РКС2Р8 RU000A10F0X0 - сократил до 1% портфеля (застройщик)
🔺 Страна2Р2 RU000A10E6J7 - сократил до 1,5% портфеля (застройщик)
🔺 ЭЛРЕШ 1Р3 RU000A10ECY6 - продам в ноль в понедельник (непонятно чем закончится суд с ФНС на 2 млрд.)
🔺 ЭНИКА 1Р07 RU000A10DBS2 - продам в ноль в понедельник (плохой сентимент компании)
🔺 ПР-Лиз 2P3 RU000A10CJ92 - продам в ноль в понедельник. Держу в портфеле на 1,7% бумаги материнского холдинга СИМПЛСК1Р2 RU000A10EPV4. Не вижу смысла в увеличении доли в портфеле.
Получил на размещении:
БалтЛизП24 RU000A10EEE4 (АА- / 2,94 / 18% / 19,5% / М) - 150 бумаг. Компания на 6,1% в порфеле.
Докупал в портфель бумаги умеренного риска:
✅ БорецК1Р07 RU000A10FC96 (А- / 2,95 / 17,75% / 19,5% / М) - довел до 7% портфеля. Верю в рост тела бумаги
✅ РОЛЬФ 1Р09 RU000A10F850 (А / 2 / 19,5% / 22.1%/ М) - довел до 5,2% портфеля. Пока рисков не вижу.
✅ Систем2P14 RU000A10FA72 (АА- / 1,96 / 17,5% / 18,84%/ М) - довел до 6% портфеля. Долгов много, но Озон продавать не согласились, значит деньги есть.
✅ ПолипП2Б13 RU000A10DZK8 (А / 1,53 / 19,45% / 18,23% / М) - довел до 5,9% портфеля. Докупаю химиков по случаю всегда.
✅ АРЛФ1Р01 RU000A10EJR5 (ВВ+ / 1,24 / 23,5% / 25,33%/ М) - довел до 3,8% портфеля. Нравится их бизнес.
✅ Джи-гр 2P6 RU000A10B1Q6 (А- / 0,7 / 24,75% / 21,5%/ М) - взял короткую бумагу на проливе (0,33%) после анонса очередного размещения облигаций компании.
==================================================
⚠️ Как читать бумаги в посту выше на примере Джи-гр 2P6:
Джи-гр 2P6 - выпуск бумаги компании Джи-гр 2P6
RU000A10B1Q6 - ISIN бумаги (уникальный биржевой идентификатор)
А- рейтинг эмитента
0,7 - срок до погашения / оферты
24,75% - купон (процент годовых)
21,5% - YTM бумаги (доходность к погашению)
М - частота выплаты купонов - М (30 дней), К (90), П (180), Г (365, год)
Смотрите название компании и дальше копируете ее ISIN. В скобках все ее параметры на сегодня.
==================================================
Структура моего портфеля на 12.06.2026:
🍋 Облигации 98,1% (ВДО 40,8%, А-ААА 52,5%, ОФЗ 0,54% , валютные 6,18%)
📌 Среднегодовая доходность портфеля (XIRR) - 26,22%
📌 Пассивный доход - 19,33% (с учетом акций)
📌 Текущая доходность облигаций - 20,4%
📌 Эффективная доходность к погашению - 20,57%
Доход по облигациям на год вперед: 167 245 рублей в месяц или 5 498 в день (рост на 1,2%).
✅ Цель 1 - 100000 рублей
✅ Цель 2 - 125000 рублей
✅ Цель 3 - 150000 рублей
✅ Цель 4 - 175000 рублей
✅ МЕГА Цель - 200000 рублей
Все цифры взяты из сервиса для анализа SnowBall
#мойпортфель