Иногда поставщик просит перечислить деньги не на его счет, а другой организации. Чтобы в программе не возникла путаница с долгами, нужно выполнить всего два шага.
Платеж третьему лицу
Создайте документ Списание с расчетного счета с видом операции Оплата поставщику. В поле Получатель укажите ту компанию, которой фактически перечисляете деньги.
Счета расчетов и авансов установите 76.09.
В назначении платежа обязательно укажите, за кого именно вы производите оплату.
Зачет долга
Чтобы закрыть задолженность перед вашим реальным поставщиком, оформите документ Корректировка долга с видом операции Прочие корректировки. В поле Дебитор выберите того, кому платили (третье лицо), а в поле Кредитор — вашего поставщика.
Заполните вкладки по остаткам: на одной отразится ваш платеж (счет 76.09), на другой — долг за товар (счет 60.01).
После проведения документов сальдо по обоим контрагентам должно обнулиться.
📌 Подробнее в статье 👉 Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия