6 подписчиков

▪️Вы слили бы на 40% меньше, если бы знали эти цифры и правила риск-менеджмента

2 дня назад2 дня назад

1 мин

Я тоже когда-то думал: зачем мне эти лимиты и резервы? Я же понимаю рынок. Но пока не прилетало по полной. Один неудачный актив – и половина депозита исчезла. Потом я понял простую вещь. Есть всего два правила, которые спасают в 90% случаев. Правило первое. Лимит на один актив. Это максимальная доля вашего капитала, которую вы готовы вложить в один инструмент. Оптимально – 5–10% от депозита. Пример. У вас 50 000 $. Вы вкладываете 5 000 $ в актив. Даже если он упадёт на 50%, вы потеряете 2 500 $. Это неприятно, но вы не на мели. А если вложите все 50 000 $ – потеряете половину. Всё просто. Правило второе. Резерв под движение рынка. Никогда не загружайте 100% капитала. Оставьте 30–50% в стейблкоинах или фиате. Зачем? Когда рынок падает, вы можете докупить дёшево. Без резерва у вас нет такой возможности. Пример. Вы купили биткоин на 25 000 $, а 25 000 $ оставили в резерве. Биткоин упал на 30% – вы берёте из резерва 12 500 $ и докупаете. Ваша средняя цена становится ниже. Когда битк

Я тоже когда-то думал: зачем мне эти лимиты и резервы? Я же понимаю рынок. Но пока не прилетало по полной. Один неудачный актив – и половина депозита исчезла.

Потом я понял простую вещь. Есть всего два правила, которые спасают в 90% случаев.

Правило первое. Лимит на один актив.

Это максимальная доля вашего капитала, которую вы готовы вложить в один инструмент. Оптимально – 5–10% от депозита.

Пример. У вас 50 000 $. Вы вкладываете 5 000 $ в актив. Даже если он упадёт на 50%, вы потеряете 2 500 $. Это неприятно, но вы не на мели. А если вложите все 50 000 $ – потеряете половину. Всё просто.

Правило второе. Резерв под движение рынка.

Никогда не загружайте 100% капитала. Оставьте 30–50% в стейблкоинах или фиате. Зачем? Когда рынок падает, вы можете докупить дёшево. Без резерва у вас нет такой возможности.

Пример. Вы купили биткоин на 25 000 $, а 25 000 $ оставили в резерве. Биткоин упал на 30% – вы берёте из резерва 12 500 $ и докупаете. Ваша средняя цена становится ниже. Когда биткоин вырастет – вы заработаете больше.

Без лимита вы зависите от одного актива. Без резерва вы не можете воспользоваться падением. Вместе эти правила превращают хаос в управляемый процесс.

Тут не надо сомневаться! Сомнения веют хаос, а хаос ведёт к гибели, в твоём случае к потере денег!

Начните с малого: посчитайте свой лимит и определите резерв. В следующих постах покажу, как применить эти цифры к запуску алгоритма.