Bitcoin rose above $82,000 as oil prices tumbled amid a powerful tailwind from a sudden and dramatic de-escalation in US-Iran geopolitical tensions. Data from CryptoSlate showed that BTC extended a weeklong rebound that has lifted its value by more than 7% this week after President Donald Trump paused a US military operation in the Strait […] The post Bitcoin rips past $82,000, shorts liquidated after President Trump halts Hormuz operation sending oil price spiralling appeared first on CryptoSlate. — cryptoslate.com
Bitcoin поднялся выше $82,000, поскольку цены на нефть резко упали на фоне мощного импульса от внезапной и драматичной деэскалации геополитического напряжения между США и Ираном.
Данные от CryptoSlate показывали, что BTC продолжал недельное восстановление, поднявшее его стоимость более чем на 7% за эту неделю после того, как президент Дональд Трамп приостановил военную операцию США в проливе Хормуз.
Рост цены BTC привёл к ликвидации более $200 млн у трейдеров на понижение за последние 24 часа, согласно данным CoinGlass.
Это произошло на фоне сообщений о возможной рамочной договорённости между США и Ираном, которая снизила опасения, что конфликт будет продолжать нарушать работу одного из важнейших энергетических коридоров мира.
После этого новости нефть рухнула: Brent упал на 10% до $97 за баррель, фактически стерев значительную часть геополитической риск-премии, накопившейся с конца февраля. WTI повторил падение, опустившись до $88 за баррель.
Внезапное потепление в проливе Хормуз
Катализатор изменений глобальных тенденций начался с решения Трампа приостановить «Project Freedom», операцию США, направленную на возобновление пролива Хормуз для застрявших коммерческих судов.
Трамп заявил, что пауза будет недолгой, пока Вашингтон проверяет, можно ли достичь окончательного соглашения с Ираном.
Этот шаг ознаменовал смену тона после недель военного давления вокруг одного из важнейших энергетических коридоров мира, где ограничения на перевозки вызывали волатильность на рынках нефти, переработанных продуктов и азиатских энергетических рынков.
Между тем, после этого пауза сопровождалась сообщениями о том, что США и Иран движутся к меморандуму о взаимопонимании, нацеленного на прекращение конфликта и создание условий для более широких переговоров.
Предлагаемая рамочная договорённость, возглавляемая со стороны США послами Стивом Уитковым и Джаредом Кушнером, должна нормализовать коммерческий транзит через пролив Хормуз, одновременно открывая путь к более широкому урегулированию.
После этой новости Трамп написал в Truth Social:
«Предполагая, что Иран согласятся на выполнение того, что было согласовано, что, возможно, является большим допущением, легендарная Эпик Фьюри будет положена конец, а крайне эффективная Блокада позволит проливу Хормуз быть ОТКРЫТЫМ ДЛЯ ВСЕХ, включая Иран.»
Примечательно, что Тегеран также смягчил свою публичную позицию.
Войско ВМС Исламской революции Корпуса стражей исламской революции заявило, что транзит через пролив Хормуз безопасен, указав на прекращение угроз США и новые процедуры для судов, движущихся по этому району. Корпуса не детализировали меры, но поблагодарили владельцев судов и капитанов за соблюдение правил Ирана.
Для рынков непосредственный эффект этих событий был очевиден по нефти. Цены на нефть резко упали, так как трейдеры снизили военную премию, связанную с нарушением поставок через Хормуз.
Это дало Bitcoin и другим рискованным активам более ясный макрообстановку, поскольку снижение цен на нефть снизило страхи, что энергетический шок поднимет инфляцию, задержит снижение ставок ФРС и сузит финансовые условия.
Bitcoin получает спрос на relief-торги на фоне углубления институционального спроса
Подъем Bitcoin выше $82,000 вернул его к зоне предложения, которую трейдеры следят с начала года, поскольку диапазон $80,000–$85,000 стал ключевым тестом для восстановления.
Эта зона сочетает бывшую поддержку, краткосрочное взятие прибыли и новые заемные позиции. Чистое движение через нее может укрепить долгосрочную структуру рынка, тогда как повторная попытка пробить её свидетельствует о том, что ралли зависит от хрупкого макрооблегчения, а не устойчивого спотового спроса.
Учитывая это, эксперты рынка считают, что текущая волна институционального спроса может вывести ведущую криптовалюту за пределы диапазона.
Особенно, US-listed Bitcoin ETFs — биржевые фонды на Биткоин, котирующиеся в США — начали испытывать возобновившийся спрос с начала мая, поддержав восстановление через регулируемые инвестиционные каналы, а не только через офшорное леверидж.
Данные SoSo Value показывают, что фонды привлекли чистые притоки свыше $1,6 млрд с 1 мая, суммарно притоки составили около $60 млрд, а активы под управлением достигли примерно $109 млрд.
Между тем притоки ETF — лишь часть истории потребления. Джейми Кутс, главный криптоаналитик Real Vision, сказал, что основная маржинальная ставка в Bitcoin всё чаще поступает от корпоративных казначейств, а не ETF.
Кутс отметил, что ETF поглощают около 1 160 биткоинов в день, тогда как казначейские компании, возглавляемые Strategy, работают примерно на 1 834 биткоина в день. Strategy купила более 50 000 биткоинов только в апреле, добавил он, заметив, что прорыв к диапазону 80 000–85 000 может повлиять на долгосрочную структуру тренда.
Corporate treasury buying changes the market’s supply profile because companies that add Bitcoin to their balance sheets tend to remove coins from liquid circulation for longer periods.
That can strengthen rallies when spot demand rises, but it can also leave the market exposed if issuance slows or corporate financing conditions tighten.
Андре Драгуш, глава исследований Bitwise Europe, заявил, что институциональные инвесторы составляют почти все положительные потоки капитала в Биткоине за последний месяц. Он отметил, что институциональный спрос составил около 93 100 BTC, что значительно компенсировало давление продаж в цепочке за этот период.
Розничный спрос также начинает восстанавливаться, хотя остаётся вторичным сигналом. По данным CryptoQuant показатель 30-дневного розничного спроса перешёл в положительную зону после нескольких месяцев слабости, поднявшись до 3,7% с ранее отрицательного значения в начале года.
Этот сдвиг говорит о возвращении мелких инвесторов после продаж на пике в первом квартале.
Пока более сильная поддержка исходит от институционального накопления, притоков ETF и спроса со стороны корпоративных казначейств.
В сумме эти источники спроса помогли Bitcoin вернуться выше $80,000 и дали трейдерам более явный тест того, сможет ли восстановление выйти за пределы макро-релефной ралли.
Деривативы и трейдеры по опционам нацеливаются на дальнейшее повышение выше $90,000
Пока спрос на спот обеспечивает прочную полосу, скорость текущего движения Bitcoin во многом усиливается за счёт деривативного рынка.
На ведущей бирже опционов Deribit колл-опционы, являющиеся бычьими ставками на рост цены в будущем и имеющие страйк выше $82,000, доминировали в объёме торгов за прошедшие 24 часа.
Для справки, опционы колл со страйками $85,000 и $90,000 привлекли открытый интерес более $2,2 млрд на момент публикации.
Объём заемного капитала, входящего в систему, вызывает тревогу у ряда аналитиков.
Жоао Ведсон, генеральный директор квантитативной компании Alphractal, отметил ошеломляющее накопление спекулятивного капитала. Он заявил:
«Open Interest по Bitcoin превысил $50 млрд, и мы ещё не добавили CME»
Это увеличение открытого интереса неразрывно связано с техническими целями роста, в частности с широко обсуждаемым «пробелом CME».
Поскольку биткоин-фьючерсы на Чикагской бирже CME торгуются только по будням, крупные движения цен в выходные создают незаполненные разрывы на графике.
Аналитики CryptoQuant называют уровень $93,000 следующим крупным магнитом роста, обусловленным не закрытым разрывом.
По механике CryptoQuant эти разрывы действуют как вакуумы ликвидности. Когда открытый интерес достигает экстремальных уровней, рынок накапливает кинетическую энергию, которую в итоге нужно высвободить через каскадные ликвидации или фиксацию прибыли.
Поэтому этот разрыв в $93,000 представляет собой историческую зону с низкой ликвидностью, и ценовое движение часто тяготеет к ней по мере развёртывания и ребалансировки крупных заемных позиций.
Однако аналитики предупреждают, что если леверидж продолжит расти быстрее реального спроса на споте, рынок может резко скорректироваться вниз, чтобы вытеснить поздно открывшиеся длинные позиции и дать шанс на действительно достижение отметки в $93,000.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo