Начинающему трейдеру.
Вчера допустил большую просадку (больше 7% депозита). И хотя сделка по результату была удачная, правила риска я нарушил. После сделки сел и напомнил себе: что можно, а что нельзя.... . Это те самые правила риск-менеджмента, которые обычно спасают деньги трейдеров.
Так появилась эта статья.
На рынке зарабатывают не те, кто больше угадывает. Зарабатывают те, кто дольше остаётся в игре. Правда, которую не любят говорить: любой депозит можно слить. Большинство трейдеров сливает. Но есть и хорошая новость: депозит можно защитить почти в любой ситуации.
Почему сливают?
Не из-за стратегии. Не из-за индикаторов.
А из-за трёх вещей:
1. завышенный риск
2. отсутствие стопов
3. попытки «отыграться»
Это не ошибки анализа. Это ошибки управления риском.
Вот основные Правила:
Правило №1: Риск на сделку не должен превышать 2% от депозита. Это база. Без неё дальше можно не читать.
Если у тебя депозит $1000, то риск на сделку должен быть не более 20! Тогда даже 10 убыточных сделок подряд не уничтожат депозит.
Правило №2: Стоп лосс – обязателен! Всегда!
Если нет стопа, не будет и длительного трейдинга.
Важно: Стоп лосс ставится не «на всякий случай». Он должен быть частью твоей стратегии. Если цена дошла до стопа, значит, идея не сработала.
Не должно быть мыслей «подожду», «отобьюсь» или «рынок вернётся». Рынок никому ничего не должен.
Правило №3: Ограничение убытков.
· Установи лимит на день. Например: - 4% в день. После этого - стоп торговля!
· Установи лимит на неделю. Например: - 10% в неделю. После этого – пауза до следующей недели.
Это спасает от главного врага – эмоций. После серии минусов, всегда падает концентрация, растёт агрессия, включаются эмоции и начинаются грубые ошибки. Пауза – это тоже защита капитала.
Правило №4: Не увеличивай риск после убытка. Это самая опасная мысль: «Сейчас отобьюсь»!
В этот момент трейдер увеличивает объём, нарушает стратегию, входит без сигнала. И добивает депозит еще больше. Профессионалы делают наоборот: получили убыток, сразу уменьшили риск.
Правило №5: Диверсификация. Не держи всё в одной идее.
Должны быть разные активы, разные сделки, разные сценарии. Это снижает вероятность полного слива, но приходит с опытом.
Правило №6: Не торгуй постоянно.
Да, это важное правило. Если рынок непонятен, хаотичен, не даёт четких сигналов, лучшее решение - не торговать. Сохранённые деньги – это как заработанные деньги.
Правило №7: Всегда думай не только где войду, но и «где я выйду».
Перед входом ты должен знать: где стоп? Где фиксация? Где ты точно признаешь ошибку? Где сломается идея сделки? Если нет ответа, то это не сделка, это игра.
Конечно, в скальперских сделках можно выходить по обстановке. Например, если появился крупный объем в стакане. Но это как форс-мажор. Первоначально цели для выхода должны быть обязательно определены.
Вывод. Депозит сливают не плохие трейдеры. Его сливают те, кто игнорирует риск.
Чтобы не слить депозит:
- Установи риск на сделку
- Всегда ставь стоп и лимиты убытков.
- Никогда не «отыгрывайся»
- Нее торгуй в хаосе.
Всё просто. Но, правила нелегко соблюдать. Только так становятся профессионалами. Хотя и профи иногда ошибаются.
А какой у тебя сейчас риск на сделку?