Риск-менеджмент - единственное что отделяет тебя от слива депозита
Можно иметь лучшую стратегию на рынке, идеальные входы и точные прогнозы, но без контроля риска один плохой трейд перечёркивает месяцы работы, при потере 50% депозита нужно сделать +100% чтобы вернуться на ноль, при потере 90% - уже +900%, математика беспощадна.
Главное что нужно понять: риск считается по стопу, а не по марже в позиции. Большинство новичков смотрят сколько денег они “заморозили” в сделке, но это не имеет значения, потому что маржа - это не твой риск, твой риск - это расстояние от входа до стопа умноженное на размер позиции. Можно залезть на $10k маржи и рисковать $200, а можно залезть на $500 маржи и рисковать $500, если стоп стоит на всю позицию.
Правильный расчёт выглядит так: берёшь свой депозит, определяешь сколько готов потерять на одной сделке (стандарт 1-2%), смотришь где стоит стоп на графике, и от этого считаешь размер позиции. Не наоборот. Сначала стоп, потом размер, никогда не “открою на всю котлету, а стоп поставлю потом”.
Считать вручную каждый раз лень, поэтому есть калькуляторы, удобный - lotsize.io, вбиваешь депозит, допустимый риск в процентах, расстояние до стопа, получаешь точный размер позиции.
Рынок не убивает трейдеров, трейдеры убивают себя сами, открывая позиции без расчёта.
