Апрель 2026 года стал для нашего «Всепогодного портфеля» временем фундаментальной настройки. Мы строим долгосрочный капитал на фондовом рынке РФ, и сегодня пришло время открыть карты: сколько реально заработано и какую «тяжелую артиллерию» мы вводим в бой в мае.
Главные цифры: Ставка и Реальность
Центробанк 24 апреля закрепил ставку на уровне 14,5%. Для нас это сигнал: «двузначная доходность в облигациях с нами надолго». Мы используем инверсию кривой доходности, чтобы «запереть» доходность ОФЗ на уровне 13-14% годовых, что значительно превышает прогнозную инфляцию. Инвестиции в долг сейчас — это фиксация прибыли на годы вперед.
Фактическая структура на 30 апреля
За месяц мы внесли 10 000 рублей (двумя траншами по 5 000 ₽), увеличив общую сумму пополнений до 40 000 рублей. Ниже — выгрузка из нашего внутреннего дашборда, где видна текущая структура:
Что принесёт май? Операция «Лукойл»
Если апрель был месяцем накопления, то май станет месяцем экспансии. У нас есть цель — захватить лидерство в нефтяном секторе.
1. Большая сделка 1 мая.
Завтра, в первый день месяца, мы совершим главную покупку квартала — акцию Лукойла (LKOH). Один лот сейчас стоит около 5 500 рублей, что превышает наше разовое пополнение в 5 000 рублей.
Как мы это сделаем? Мы задействуем наш «тактический резерв» — фонд ликвидности TMON. Мы продадим часть паев, накопленных в апреле, чтобы добавить в портфель этот дивидендный локомотив. Это и есть профессиональное управление капиталом: заставлять кэш работать в нужный момент.
2. Дивидендный ливень.
Май — время, когда компании раскрывают карты. Мы ждем финальных рекомендаций по Сберу и другим нефтяникам. Наша задача — успеть нарастить доли до того, как цены взлетят на новостях об отсечках.
Стратегия на май: Почему не Сбер?
Многие спрашивают: «Почему вы не покупаете Сбербанк на все деньги, ведь он растет?». Ответ прост: наш портфель — это не ставка на одну лошадь, а «Всепогодный» механизм.
В мае мы сознательно отдаем приоритет Лукойлу и длинным ОФЗ. Почему?
* Сбер у нас уже занимает 7,7% — это даже чуть выше цели.
* Лукойл — 0% в факте при цели 7%.
* ОФЗ 26238 — дают уникальный шанс зафиксировать доходность на 10+ лет по ценам ниже номинала.
Мы не бежим за толпой. Мы покупаем то, что дешево и что нужно по стратегии.
Итог
Инвестиции — это не про удачу, а про математику и выдержку. В апреле мы доказали, что умеем ждать. В мае мы покажем, как умеем действовать. Завтра в 18:00 в нашем Telegram-канале выйдет полный отчет о покупке Лукойла. Быть в курсе или смотреть со стороны — выбор за вами.
⚠️ Данный материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения самостоятельно.
Подписывайтесь на «Финансовый Компас»:
📌 Telegram | 📖 Дзен | 👥 ВКонтакте | 🔔 MAX
#инвестиции #сбербанк #лукойл #фондовыйрынок #акции #облигации #итогимесяца #финансы