Курс бюджетирования

Курс бюджетирования основан на простейшей модели и реализован в конфигурации "Управление холдингом".

Данная модель призвана реализовать следующие функциональные требования от предполагаемого Заказчика.

• Реализовать ветку продаж в модели
• Реализовать мастер бюджеты Баланс, БДР и БДДС. Мастер- бюджеты должны соответствовать друг другу, а баланс балансировать
• Включить НДС в бюджетную модель.
• Рассчитать модель по одной кнопке с минимальными затратами ресурсов пользователей.
• Собрать фактические данные и актуализировать плановые данные.

В предложенном курсе я постарался ответить на следующие вопросы

• Как устроена простейшая модель бюджетирования? Какие необходимые элементы?
• Какие есть способы расширения модели?
• Как реализовать модель в системе?
• Как есть особенности в настройке объектов системы?
• Как можно использовать модель на практике?
• Как можно использовать модель для развития навыков бюджетирования?

Курс можно рассматривать как начальную подготовку для новых консультантов, и по прохождении курса допускать к проекту.

В курс включены дополнительные задачи, которые можно использовать для проверки знаний, навыков и для экспериментов с моделью. Также эти задачи могут вам помочь решить реальные ситуации на проектах. Ответов к задачам нет. Планируется, что обсуждение ответов будет на платной части курса.

Структура курса

Курс состоит из 9 разделов. Каждый раздел из одного основного видео урока, списка задача, ссылок на смежные темы, а также дополнительных комментариев.

Разделы курса

1. Обзор системы
2. Начальные установки
3. Параметры модели
4. Бюджет продаж
5. Плановая ОСВ
6. Мастер-бюджеты
7. Процесс подготовки отчетности
8. Сбор факта
9. Актуализация.

Разделы реализованы в видеокурсе последовательно, поэтому желательно просматривать видео последовательно.

Часть 1 Обзор системы

В данном видео представлена реализованная модель, которую мы возьмем за образец и продублируем на курсе. Рассказано о логике формирования и о различных подходах к бюджетным формам.

Задачи

1. Напишите 10 дополнительных функциональных требований к системе бюджетирования.
2. Опишите свой вариант методики формирования платежей.
3. Какие формы лишние в данной модели и почему?
4. Какие формы можно добавить в модель и почему?

Часть 2. Начальные установки

Данное видео содержит настройки Сценариев, Организаций, Регламента и документа Управление отчетным периодом.

Задачи

1. Какие еще сценарии понадобятся?
2. Сколько будет регламентов, процессов?
3. Каким образом можно реализовать связь между ЦФО и ЮЛ?

Часть 3. Параметры модели

Содержит начальные параметры для НДС и неснижаемого остатка для дебиторов.

1. Обязательно ли у ставки НДС аналитика контрагенты? Какие аналитики нужны , а какие нет?

2. Каким образом еще можно реализовать расчет дебиторки?

Часть 4. Бюджет продаж

Реализован бюджет продаж на основании коммерческой программы и бюджета цен.

1. Как будет выглядеть бюджет продаж, если он должен рассчитываться для каждого ЦФО?

Часть 5. Плановая ОСВ

Реализована плановая оборотно-сальдовая ведомость, которая включает продажи и сопутствующие строки (Дебиторы, НДС, Деньги, Запасы, Капитал)

1. Как еще можно реализовать расчет НДС в системе?

2. Что делать, если после настроек системы ОСВ не балансирует?

Часть 6. Мастер-бюджеты

На основании ОСВ сформированы плановый Баланс, БДДС и БДР.

1. Реализуйте БДДС без НДС.

2. Реализуйте баланс, исключив форму ОСВ из модели.

Часть 7. Процесс подготовки отчетности

Построен процесс подготовки для эффективного расчета модели.

1. Сделайте процесс из трех этапов.

2. Сделайте процесс по расписанию.

Часть 8. Сбор факта

Реализованы основные приемы для сбора факта.

1. Соберите факт с документа ОФД

Часть 9. Актуализация.

На основании собранных фактических данных показана техника актуализации (составления прогноза) для бюджетной модели.

1. Настройте актуализацию через типовой механизм.