ДИСКЛЕЙМЕР
Я, Автор статьи, иначе Иван Хельм, окончательно и бесповоротно заявляю: что не призываю к насилию, свержению конституционного строя, разжиганию ненависти или иным противоправным действиям. Не призываю даже к тому, чтобы громко вздыхать в очереди в поликлинике, потому что медсестра и так устала.
Я призываю к честности, законности, справедливости и профессиональному государственному управлению в рамках Конституции Российской Федерации. А если кто-то увидел в моём тексте что-то другое — значит, он слишком долго смотрел на солнце через грязные очки, а потом на те же очки нацепил ещё и чужие. Снимите. Протрите. Солнце — оно и есть солнце. Текст — он и есть текст. Не надо искать крамолу в том, где её нет.
Всё, что здесь написано, — из открытых источников и головы автора. Голова, как известно, орган неофициальный, но свой. Автор не иноагент, не получал грантов, не встречался с Соросом, как и зависимыми и аффилироваными лицами коалиции Эпштейна (потому что не знаком с ним) и не состоит в партии «Яблоко» (потому что яблоки — фрукты, а не политика).
Автор любит Путина, Россию и свою Матушку. В порядке убывания: Мама, Россия, Путин. Потому что Мама пирожки печёт, Россия — родина, а Путин — чтобы всё это не развалилось. Автор считает, что президент делает всё возможное, иногда невозможное, и один раз даже то, что никто не просил, но получилось неплохо.
Совпадения с реальными людьми считать случайными. Сарказм считать разрешённым. Юмор — легальным. Иронию — полезной для пищеварения.
Читайте. Анализируйте. Своё мнение иметь не запрещено. Запрещено только то, что запрещено законом, а закон автор уважает. Даже если иногда хочется его чуть-чуть подкрутить — терпите, советует и утверждает Серёжа Лавров, а он знает, что говорит ибо неглуп и системно упорядочен.
Всё. Открывайте статью. С богом и с чувством собственного достоинства.
---
предисловие к внутреннему докладу, обзору и оценки направлений внутренней и внешней политики России, для выработки алгоритмов купирования рисков.
ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ
Тема: Системный кризис в России 1990-2026-х годов, вопросы управления, социальной сферы, миграционной политики и необходимости реформ.
Жанр: Аналитика с элементами публицистики.
---
ВСТУПЛЕНИЕ
Я, RM Иван Хельм, анализирую процессы, происходившие в России на протяжении последних трёх десятилетий. Моя цель — выявить системные проблемы и предложить пути их решения в рамках действующего законодательства.
---
РАЗДЕЛ 1. 1990-е годы: социально-экономические последствия распада СССР
После распада СССР русскоязычные граждане в бывших союзных республиках столкнулись с серьёзными вызовами. Около 25 миллионов этнических русских оказались за пределами России. В ряде государств имели место случаи дискриминации по языковому и этническому признаку, ущемление прав собственности, вынужденное переселение.
Международные организации, включая ОБСЕ и Совет Европы, неоднократно фиксировали нарушения прав русскоязычного населения на постсоветском пространстве.
---
РАЗДЕЛ 2. Проблемы правоохранительной системы
В 1990-е и 2000-е годы в правоохранительные структуры проникали лица, не обладавшие необходимой квалификацией. Это привело к росту коррупции, снижению доверия населения. Фиксировались факты сращивания сотрудников милиции с организованной преступностью.
Для исправления ситуации необходима реформа правоохранительной системы: ужесточение требований к кандидатам, повышение денежного довольствия, персональная ответственность за коррупцию.
---
РАЗДЕЛ 3. Экономическая дискриминация и закрытость рынков
В постсоветский период сформировались закрытые экономические анклавы, где доступ на рынок регулировался не по профессиональному принципу, а по признаку землячества. Следствием стали снижение конкуренции, рост цен, ухудшение качества товаров и услуг.
Предлагаемые меры: электронные аукционы, усиление антимонопольного законодательства, защита добросовестных предпринимателей независимо от происхождения.
---
РАЗДЕЛ 4. Миграционная политика и демографические изменения
В крупных городах России произошли значительные демографические изменения. В ряде районов снизилась доля русскоязычного населения. Статистика Следственного комитета за 2024 год: иностранными гражданами совершено более 26 тысяч преступлений, рост тяжких деяний — 12%.
Предлагаемые меры: квотирование миграции по потребностям экономики, въезд по контракту с работодателем, усиление ответственности за фиктивную регистрацию.
---
РАЗДЕЛ 5. О «пятой колонне» как публицистическом феномене
Под условным термином «пятая колонна» понимаются лица, занимающие должности в государственных структурах и бизнесе, которые наносят ущерб национальным интересам. Их деятельность выражается в провале реформ, коррупции, протекционизме. Выявление таких лиц возможно через служебные проверки, аудит Счётной палаты, уголовное преследование.
---
РАЗДЕЛ 6. О «медицине» как элементе стабилизации.
Реформа здравоохранения и «оптимизация» 2011-2018 годов привели к сокращению младших медработников в 2,5 раза, среднего персонала на 10%, закрытию 160 тысяч коек. Профессор Улумбекова приводит данные, требующие проверки: 14,7 миллионов дополнительных смертей с 1991 по 2023 год, 11 миллионов не рождённых детей.
По состоянию на 2026 год, по оценкам профсоюза «Фельдшер.ру», не хватает 29 тысяч врачей и 63 тысяч медсестёр.
Предлагаемые меры: увеличение финансирования, восстановление ФАПов, повышение зарплат медикам.
---
РАЗДЕЛ 7. Специальная военная операция, медицинские риски
В ходе СВО выявились проблемы в военной медицине. По публичным данным, включая заявления Анастасии Кашеваровой, в армейской среде зафиксированы случаи распространения гепатита С и ВИЧ. Согласно публикации в «Военно-медицинском журнале», число случаев ВИЧ в армии выросло в разы.
Эти факты требуют парламентского расследования и реформирования военно-медицинской службы.
---
РАЗДЕЛ 8. Образование: кризис и пути решения
ЕГЭ и реформа образования привели к снижению качества знаний. По данным Рособрнадзора, 40% выпускников испытывают трудности при написании диктанта. Учителя получают низкую зарплату.
Предлагаемые меры: совершенствование аттестации, повышение зарплат педагогам, проверка учебников на достоверность с обязательным привлечением к ответственности авторов в случае нарушений.
---
РАЗДЕЛ 9. Коммунальная инфраструктура: износ и проблемы
Износ основных фондов ЖКХ превышает 60% в ряде регионов. Ежегодные аварии на теплотрассах оставляют людей без отопления зимой. Требуется аудит использования средств, собранных на капремонт.
Предлагаемые меры: аудит контрактов Счётной палатой, ответственность за нецелевое расходование средств, публичный реестр подрядчиков.
---
РАЗДЕЛ 10. О признании дискриминации русских в бывших республиках СССР
Считаю необходимым в рамках дипломатических и
международно-правовых механизмов добиваться от бывших союзных республик:
Первое. Официального признания фактов дискриминации, этнических чисток и вынужденного переселения русскоязычного населения в 1990-е годы.
Второе. Публичных извинений от имени парламентов и президентов соответствующих государств.
Третье. Создания международного компенсационного фонда для выплат пострадавшим гражданам, утратившим жильё и имущество.
Четвёртое. Восстановления осквернённых памятников русским воинам, русских кладбищ и храмов за счёт бюджета республик-агрессоров.
Пятое. Гарантии прав русскоязычного населения на сохранение языка, культуры и политического представительства.
Данные требования должны выдвигаться на уровне межгосударственных отношений, с использованием дипломатических каналов и международных судебных инстанций.
---
РАЗДЕЛ 11. Предложения по реформированию государственного управления
В рамках действующего законодательства предлагается:
Первое. Ревизия деятельности чиновников за 10-15 лет с привлечением Счётной палаты и Генеральной прокуратуры.
Второе. Персональная ответственность руководителей за результаты, включая уголовную ответственность за деяния, повлёкшие массовую гибель людей.
Третье. Обсуждение изменений в УК РФ об усилении наказания за коррупцию и особо тяжкие преступления, вплоть до пожизненного лишения свободы и возвращении смертной казни.
Четвёртое. Улучшение механизмов общественного контроля за расходованием бюджетных средств.
Пятое. Прозрачность госзакупок через электронный формат с автоматическим аудитом.
___
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Россия сталкивается с системными проблемами, накопленными за три десятилетия. Они могут быть решены в рамках правового поля. Необходимы: политическая воля для реформ, очищение госаппарата от коррупционеров, персональная ответственность чиновников, справедливая судебная система.
На международной арене необходимо добиваться признания фактов дискриминации русских дипломатическими и правовыми методами.
___
ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ ДОКЛАДУ
Внимание! Читая данный материал, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с полной версией дисклеймера PXR 3.0 (статья №10 подборки «Аналитика») и принимаете, что вся информация здесь предоставлена только в ознакомительных целях. Полная версия документа является неотъемлемой частью данного материала.
Тема: Оценка рисков для инвестиционного портфеля в контексте системного кризиса и выработка алгоритмов купирования.
Адресат: Управляющий фондом (структура портфеля: 75% ОФЗ и корпоративные облигации, 10% фонды ликвидности, 15% фьючерсы).
1. ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ И ЕЁ ОБОСНОВАНИЕ
Портфель распределён следующим образом. Три четверти — 75% — составляют ОФЗ и корпоративные облигации. Это якорь доходности и основной источник купонного потока. Ещё 10% размещены в фондах ликвидности — это кэш на случай маржин-коллов, коррекций и внезапных потребностей в рублях.
Оставшиеся 15% — фьючерсы, которые выполняют две роли: спекулятивное
плечо для увеличения доходности и хеджирование инфляционных и
геополитических рисков.
Общая оценка портфеля: консервативно-умеренный с повышенной долей производных инструментов. Высокая доля долговых бумаг даёт предсказуемый денежный поток, но создаёт концентрационный риск на рынке рублёвого долга. Доля фьючерсов в 15% требует повышенного внимания к маржинальным требованиям и
готовности оперативно добавлять обеспечение.
2. РИСКИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА
Риск первый. ОФЗ — опасность «пятой колонны» в финансовом блоке
Из раздела 5 основного доклада: деятельность пятой колонны выражается в
провале реформ, коррупции, протекционизме. Применительно к рынку ОФЗ это означает три сценария.
Первый сценарий — технический дефолт или реструктуризация внутреннего долга под благовидным предлогом: «оптимизация долговой нагрузки», «справедливое перераспределение», «помощь экономике». Второй — внезапное изменение налогообложения купонного дохода. Такие обсуждения уже были в 2023-2024 годах, и ничто не мешает вернуться к ним снова. Третий — заморозка торговли ОФЗ с распространением ограничений не только на не резидентов, но и на любых подозрительных, по мнению регулятора, участников.
Индикаторы раннего предупреждения: заявления из Минфина о «пересмотре долговой политики», внесение законопроектов об НДФЛ на купоны, появление в государственных СМИ экспертов с тезисом «ОФЗ — пузырь, который надо сдувать».
Риск второй. Корпоративные облигации — опасность «экономической дискриминации»
Из раздела 3 доклада: сформировались закрытые экономические анклавы, где доступ на рынок регулируется по признаку землячества, а не по
эффективности. Для корпоративного долга это означает, что эмитенты из
числа «своих» имеют приоритетный доступ к рефинансированию. Эмитенты, не входящие в эти круги, могут быть признаны банкротами даже при хороших финансовых показателях. Государство может принудительно конвертировать долги «неблагонадёжных» компаний в акции или просто списать их под видом «санации». Рейтинговые оценки при таком подходе присваиваются не на основе финансовой модели, а по степени лояльности.
Алгоритм защиты: держать в портфеле корпоративные облигации только эмитентов первого эшелона с прямым государственным участием — Сбер, Газпром, Роснефть, РЖД. Всё, что ниже рейтинга ААА, находится в зоне повышенного риска, и долю таких бумаг следует минимизировать.
Риск третий. Инфляционный — из разделов о ЖКХ и медицине
Рост тарифов естественных монополий, сокращение реальных доходов населения, увеличение бюджетных расходов на социальные выплаты при одновременном падении налоговых поступлений — это классический сценарий инфляции издержек, переходящей в монетарную инфляцию.
Фьючерсы, на которые выделено 15% портфеля, являются основной защитой от этого риска в текущей структуре. Однако 15% — это нижняя граница эффективного хеджа. Рекомендуется рассматривать увеличение доли фьючерсов на инфляционные активы за счёт перераспределения внутри облигационной части.
Риск четвёртый. Мобилизация и эскалация — из раздела о СВО
Любая новая волна мобилизации или значительное повышение военных расходов запускает цепочку: отток ликвидности с рынка капитала, падение ОФЗ (рост доходности), повышение ключевой ставки, ухудшение кредитных метрик эмитентов.
В этом сценарии фонды ликвидности в размере 10% позволят пересидеть первичный шок, но не более одной-двух недель активного маржин-колла по фьючерсной позиции. Необходимо заранее определить источники пополнения маржи.
3. АЛГОРИТМЫ КУПИРОВАНИЯ РИСКОВ
Красные линии — триггеры к выходу
Первый триггер. Официальное заявление о возможном дефолте по ОФЗ — в любых формулировках, включая «реструктуризация», «обмен», «конвертация», «списание». Действие: продать 50% ОФЗ в течение 24 часов, уйти в фонды ликвидности.
Второй триггер. Законопроект об НДФЛ на купонный доход — не слухи и не
обсуждения, а официальное внесение в Государственную Думу. Действие:
продать все ОФЗ со сроком погашения более одного года, оставить только
короткие выпуски.
Третий триггер. Заморозка торгов ОФЗ или введение ограничений на движение капитала. Действие: немедленная конвертация ликвидности в юани и золото через доступные инструменты, остановка фьючерсных операций до прояснения ситуации.
Четвёртый триггер. Крупный дефолт системного эмитента из первой десятки по объёму облигаций в обращении. Действие: продажа всей корпоративной задолженности, кроме бумаг с прямым государственным обеспечением.
Пятый триггер. Новая волна мобилизации. Действие: увеличение доли фьючерсов на корзину товаров — нефть, газ, металлы — как защита от инфляции и сырьевого скачка.
Рекомендуемая целевая структура портфеля на 2026-2027 годы
Текущая структура: 75% ОФЗ и корпоративные облигации, 10% фонды ликвидности, 15% фьючерсы.
Рекомендуемая
структура: 50% ОФЗ и корпоративные облигации, 20% фонды ликвидности,
15% фьючерсы, 10% золото через БПИФ, 5% юаневые облигации.
Обоснование:
снижение концентрации на рублёвом долге с 75% до 50%, добавление золота как антиинфляционного актива, добавление юаневых облигаций как валютной защиты при сохранении возможности спекулятивного дохода через фьючерсы.
Фонды ликвидности увеличиваются с 10% до 20% для обеспечения
маржинальной безопасности по фьючерсной позиции.
Тактика по фьючерсам
Фьючерсы в размере 15% портфеля следует использовать не как основной источник дохода, а как страховочный инструмент с возможностью получения прибыли.
Первое. Длинная позиция по фьючерсам на нефть Brent — хедж от геополитического шока и инфляции.
Второе. Длинная позиция по фьючерсам на золото — хедж от дефолтных и валютных рисков, а также от обесценивания рублёвых активов.
Третье. Короткая позиция по фьючерсам на индекс РТС — чистая страховка от падения всего российского рынка. Эта позиция требует активного
управления и не должна быть постоянной. Открывать её только при
срабатывании одного из триггеров из списка выше.
Важное ограничение: на фьючерсы выделено 15% портфеля. Маржинальные требования необходимо держать в фондах ликвидности — это гарантия того, что при резком движении рынка позицию не закроют принудительно. Никакого дополнительного плеча сверх выделенного быть не должно.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ФОНДОМ
Первое. Держать не менее половины фондов ликвидности в инструментах с расчётами «сегодня-завтра» — рублёвый кэш на счетах, фонды денежного рынка с T+0.
При системном шоке банки могут ввести ограничения на снятие средств, и
тогда даже объявленная ликвидность станет недоступной.
Второе. Раз в месяц пересчитывать дюрацию портфеля ОФЗ. При росте ключевой ставки или падении рыночной ликвидности сокращать дюрацию до минимума — переходить во флоатеры или короткие выпуски со сроком погашения до одного года.
Третье. Установить лимит на одного эмитента корпоративных облигаций — не более 5% от портфеля, даже для эмитентов с формальной государственной гарантией. В остром кризисе гарантии не помогают, пример — 1998 год, когда государство отказалось от обязательств по собственной воле.
Четвёртое. Использовать стоп-лоссы по фьючерсам на уровне 7% от выделенного капитала. Пересиживание просадок на маржинальных позициях требует постоянного подлива средств, что убивает портфель быстрее любого дефолта. Лучше зафиксировать убыток на уровне 7%, чем получить маржин-колл на весь портфель.
Пятое. Следить за персональными сигналами из раздела 11 основного доклада. Как только начнутся публичные «ревизии деятельности чиновников за 10-15 лет» и открытые «обсуждения возвращения смертной казни», рынок войдёт в зону турбулентности, которую невозможно предсказать. Это сигнал к выходу в кэш — то есть к увеличению доли фондов ликвидности до 30-40% — до прояснения новых правил игры.
5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ СИСТЕМНОМ КРИЗИСЕ
В случае срабатывания любого из триггеров последовательность действий жёстко фиксирована.
Шаг первый. Пересчитать маржинальные требования по фьючерсной позиции.
Убедиться, что фондов ликвидности достаточно для поддержания позиции в течение пяти торговых дней при максимальном внутридневном движении за последний год.
Шаг второй. Если по ОФЗ сработал триггер, начать продажу. Сначала самые
длинные выпуски, затем средние. Короткие выпуски (до одного года) можно
оставить — при обвале рынка они падают меньше и быстрее
восстанавливаются.
Шаг третий. Конвертировать высвободившуюся ликвидность в юани через расчёты в дружественных банках. Золото покупать через БПИФ с расчётами в рублях — это быстрее и не требует конвертации в валюту.
Шаг четвёртый. Зафиксировать прибыль или убыток по фьючерсам в зависимости от направления движения. При обвале рынка короткая позиция по индексу РТС даст прибыль, которую можно использовать для компенсации потерь по облигациям.
Шаг пятый. Перевести фонд в режим «тихой гавани»: 70% — юаневые облигации и золото, 30% — фонды ликвидности. В таком состоянии переждать турбулентность до появления признаков стабилизации: снижения ключевой ставки, прекращения громких репрессий, возвращения предсказуемости в бюджетную политику.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ
Текущая структура портфеля — 75% ОФЗ и корпоративные облигации, 10% фонды ликвидности, 15% фьючерсы — была разумной в период 2022-2024 годов, когда рынок привык к санкционной стабильности.
В 2026 году, с учётом системных рисков, описанных в основном докладе, эта структура требует корректировки. Ключевые действия: снизить долю
рублёвого долга с 75% до 50%, добавить золото и юаневые облигации,
увеличить фонды ликвидности до 20%, использовать фьючерсную позицию как хедж, а не как драйвер доходности. Настроить триггеры выхода и строго им следовать без попыток пересидеть.
При соблюдении этих рекомендаций фонд сохранит капитал. Доходность придётся снизить — возможно, до уровня инфляции или чуть выше. Но в период системной турбулентности сохранение капитала важнее доходности. Лучшие времена наступят — если системные проблемы начнут решать, а не
усугублять.
___
ПОСЛЕСЛОВИЕ. ТРЕЙДЕР, ПРОЧИТАЙ, НЕ ПРОХОДИ МИМО
Дорогой коллега. Тот, кто ещё не слил депозит на фьючерсах, кто не ловил
маржин-колл в пятницу вечером, когда банки уже закрыты, а брокер уже
прислал уведомление с красной кнопкой «Закрыть всё». Тот, кто знает, что
такое «тильт» в лицо и почему после трёх убыточных сделок подряд лучше
пойти выпить чаю, а не «отыгрываться».
Это послесловие — не для всех. Это для тебя.
О ТИЛЬТЕ. ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ БАБУШКОЙ С БИРЖИ
Тильт — это когда ты смотришь на график, а он смотрит на тебя. И ты ему не
нравишься. Ты начинашь дёргаться, открывать позиции наугад, удваивать
лот, потому что «ну не может же рынок вечно идти против меня». Может.
Ещё как может.
Запомни, трейдер: рынку плевать на твои убеждения, патриотизм, высшее
образование и то, что ты мамочкин гений. Рынку вообще на всё плевать.
Рынок — это огромная бесчувственная машина, которая перемалывает
депозиты пачками. И если ты вошёл в тильт — ты уже не трейдер. Ты мясо.
Лечится тильт просто: закрыть терминал, выключить телефон, пойти подышать воздухом часа два. Если не помогло — закрыть все позиции и не открывать новые до завтра. Если и это не помогло — значит, ты уже не в
тильте, ты в жопе. Зови друга, меняй пароль от счёта, иди в кэш.
О МАНИ МЕНЕДЖМЕНТЕ. ИЛИ КАК НЕ УМЕРЕТЬ БОГАТЫМ ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ
У тебя портфель. В нём 75% облигаций, 10% кэша, 15% фьючерсов. Это
разумно. Но разумность не спасает от дурацких решений в моменте.
Правило номер один для трейдера с таким портфелем: никогда не рисковать больше, чем ты готов потерять без седых волос. Если после просадки на 5% ты начинаешь судорожно звонить брокеру и материться на детей — ты переборщил с риском. Снижай.
Правило номер два: фиксируй убыток, пока он не стал катастрофой.
7% на фьючерсной позиции — это стоп. Не 8%, не 10%, не «ой, да щас
развернётся». Развернётся. Только без тебя. Потому что твой депозит уже
кончился.
Правило номер три: доходность — это не спринт, это марафон для психически устойчивых. Хочешь быть человеком — иди в благотворительность. Хочешь быть трейдером — забудь про «человечность» на время торговой сессии.
О ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.
Ты заметил, что добрые, отзывчивые, душевные ребята редко становятся
успешными трейдерами? Потому что трейдинг — это не про «понять и
простить». Это про «открыл стоп — закрыл стоп — получил профит — не
парься».
Когда ты жалеешь рынок — рынок тебя не пожалеет. Когда ты надеешься, что «вот завтра точно развернётся» — рынок развернётся через месяц, когда ты уже всё слил. Когда ты входишь в позицию без стопа, потому что «ну это же ОФЗ, надёжно» — рыночный бог смеётся и присылает тебе новость о реструктуризации долга.
Человечность — это для людей. Ты не человек. Ты трейдер. Ты машина по управлению капиталом. У тебя есть алгоритм. У тебя есть правила. У тебя есть триггеры. Ты не переживаешь за эмитента — ты переживаешь за свой
депозит.
О ТОМ, ЧТО ТРЕЙДЕР — ЭТО СОЦИОПАТ С УПРАВЛЯЕМОЙ ПСИХИКОЙ В 3D
Давай без соплей. Успешный трейдер — это социопат. В хорошем смысле. Он не впадает в панику, когда весь канал кричит «ВСЁ ПРОПАЛО». Он не бежит покупать, когда все бегут продавать. Он не надеется и не отчаивается. Он просто делает.
Управляемая психика в 3D — это когда ты смотришь на график сверху, сбоку и изнутри_одновременно, при этом не здороваешься с воробьями..как правило длительное время, если поздоровался утром, пожелав воробью хорошего дня_поздравляю, это переторговка, всё закрывай и..сходи погуляй, посмотри на что нибудь блестящие или на окружающий тебя мир. В других случаях ты видишь уровни, объёмы, тренды. Ты не видишь эмоций. Ты видишь математику. Ты видишь вероятность. Ты видишь риск.
Ментальность трейдера отличается от ментальности обычного человека так же, как тактика хирурга отличается от тактики патологоанатома. Оба работают с телом. Один — чтобы спасти. Второй — чтобы констатировать. Ты — и то, и другое в одном флаконе. Ты спасаешь капитал, когда можешь. Констатируешь потери, когда спасти не удалось. И идёшь дальше.
Без соплей. Без «ой, ну как же так». Без «надо же было кому-то провалить сделку».
ИТОГ ПОСЛЕСЛОВИЯ
Трейдер, ты прочитал статью. Ты увидел риски. У тебя есть триггеры,
рекомендации, целевая структура. Теперь дело за малым — не накосячить.
Не забывай:
Тильт — это враг номер один. Победил тильт — победил 90% проблем.
Мани менеджмент — это закон. Нарушил закон — плати. Буквально.
Человечность оставь своим близким. На бирже ты — терминал принятия решений.
Социопат с управляемой психикой — это диагноз. Хороший диагноз. Лечит прибылью.
А если ты прочитал это послесловие и подумал: «Какой цинизм, где
гуманность, как можно так о людях» — значит, ты не трейдер. Ты человек.
Иди работайте дворником. Там душевнее.
С уважением к тем, кто понял, и с лёгким презрением к тем, кто не понял.
P.S.
И да. Когда будешь закрывать убыточную позицию — не вздыхай. Вздохи не возвращают деньги. А лишний шум только нервирует соседей по кухне.
RM Иван Хельм 9,5/10