⚡️ ГК «Кириллица», в периметр которой входит эмитент облигаций ООО «Оил Ресурс», опубликовала аудированную отчетность по МСФО за 2025 год с сильной динамикой по ключевым показателям.
🔼 Выручка Группы выросла на 103% год к году, до 49,3 млрд руб., валовая прибыль увеличилась на 234%, до 6,7 млрд руб., а скорректированная EBITDA — на 314%, до 4,3 млрд руб.
📈 Чистая прибыль составила 1,9 млрд руб., что в 4 раза выше результата предыдущего года. Важно, что рост сопровождался улучшением рентабельности: валовая маржа достигла 13,5%, рентабельность по EBITDA — 8,7%, а чистая рентабельность — 3,9%. Это говорит о том, что компания не просто наращивает обороты, а делает это с повышением операционной эффективности.
✔️ На фоне панических распродаж облигаций с низким рейтингом на фоне постоянных качелей Евротранса и плохого отсчёта Серёжи так же упали в цене и облигации Ойл Ресурс опустились близко к номиналу хотя отчётность головной компании вышла хорошая.
📌 Я увеличил долю в выпуске
Оил Ресурс 001P-02 - 2 шт
$RU000A10C8H9
Купон: 28 % ежемесячный
✔️ Теперь в портфеле 10 облигациий этого выпуска.
⚠️Облигации относятся к ВДО (высокодоходные) но рискованные облигации.
Рейтинг невысокий. Поэтому на большую долю заходить конечно не нужно. Оцениваете свой риск-менеджмент.
‼️Не является инвестиционной рекомендацией!
