Хочу напомнить, что в Дзене выходят только статьи. Остальная информация публикуется в Телеграмме, так что если хотите получать актуальные новости, дивидендные календари и тд., подписывайтесь!
Добрался до компьютера после отпуска. Решил, что первым делом необходимо подвести квартальные итоги, раз обещал вам их публиковать. Подготовил небольшую инфографику.
Несмотря на то, что март получился крайне сумбурным и времени как на личные финансы, так и ведение канала катастрофически не хватало, квартал удалось пройти хорошо. Безусловно, можно было лучше, но результатом доволен.
Основной вклад принес доход от фьючерсов на нефть. Удалось правильно проанализировать ситуацию и заранее подготовиться к началу конфликта на Ближнем Востоке. Негативный аспект заключается в раннем выходе из позиции. Если бы додержал, то результат за квартал мог быть в два раза выше. Впрочем, если США ошиблись в оценке ситуации, располагая целым аналитическим штабом, что говорить о частном инвесторе. Так что опыт получили и идем дальше!
Структура портфеля
Текущая структура портфеля представлена на гистограмме. Компании в портфеле можно разделить на две условные подгруппы: 1) Дивидендные акции и консервативные инструменты с купонной доходностью; 2) Бенефициары конфликта на Ближнем Востоке.
Планирую постепенно увеличивать долю консервативных инструментов в портфеле. Пока в планах наращивать долю в ОФЗ-ПД и Сбербанк. Преимущественно за счет сокращения позиции в ВТБ. По второй группе, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке, жду отчетов за 1 квартал. Думаю, что после их публикации рынок может пересмотреть отношение к этим компаниям в лучшую сторону, но доля сравнительно небольшая. Все может моментально измениться, поэтому делать основную ставку на эти компании недальновидно.
Агрессивные инструменты совсем не рассматриваю. На мой взгляд, еще не все понимают, насколько трудный период для экономики предстоит впереди и заявление Максима Решетникова о том, что резервы в экономике "во многом исчерпаны" является подтверждением этого тезиса.