🛢 Нефтегаз ушел в коррекцию, нас ждут новые перетоки ликвидности?
В связи с последними событиями с США и Ираном, индекс Мосбиржи закономерно перешел к коррекции на фоне падения нефтегаза и его самых крупно капитализированных представителей $GAZP $ROSN $LKOH. При этом, наблюдается интересная картина, на которую была сделана ставка в наших портфелях и автоследовании: бумаги других секторов показывают рост!
Почему картина необычна? Как правило, крупные компании тянут индекс вниз, а за ним следуют и другие компании, перехватывая настрой рынка. Почему сейчас картина обратная? На наш взгляд, дело в перетоках ликвидности (денег).
При текущей экономической ситуации притока новых денег в рынок почти нет. Когда наступила ситуация вокруг Ирана, мы увидели резкий рост нефтегазовых компаний на 20% и более. При этом, другие сектора показали коррекцию.
На что направлена наша среднесрочная ставка?
В течении последних двух недель активно добирали акции в портфель: $RTKMP, $YDEX, $X5, $SVCB, $RENI. Считаем, что в бумагах можно увидеть как краткосрочное движение вверх, так и хороший среднесрочный потенциал. Опять, на фоне обратного перетока ликвидности и дальнейшего снижения ставок в этом году. Плюсом, на фоне обратной корреляции между нефтью и золотом/биктоином, набирали последний актив.
Упомянем риски! Хоть и перемирие между США и Ираном вполне вероятно, геополитика часто несет туманный характер. Новый виток эскалации снова может оказать давление на котировки не нефтегазового сектора, золота и криптовалюты. В этом случае, мы держим запас кэша на усреднение позиций.
💎 Простая Торговля - помощь в инвестициях. Переходите на сайт и в мессенджер MAX, чтобы повысить доходность!
#пт_новости
