Одному из наших клиентов, крупному промышленному холдингу, был необходим оперативный расчет и планирование транспортно-заготовительных расходов (ТЗР).
На момент старта проекта компания объединяла десятки месторождений и производственных площадок с разной логикой поставок и отгрузки. В логистике использовались автоперевозки, железная дорога, речной и морской транспорт. Совокупные ТЗР составляли миллиарды рублей в год.
Расчеты велись в Excel отдельно по предприятиям. Консолидация выполнялась вручную. Пересчет при изменении производственной программы, маршрутов или тарифов занимал несколько дней.
В рамках проекта мы реализовали блок ТЗР как часть системы с более глубокой аналитичностью и точностью расчетов на базе платформы Optimacros.
К новому блоку ТЗР применимо сценарное моделирование и сравнение версий комплексной системы бюджетирования.
Архитектура модели
Основой архитектуры блока ТЗР стала настройка логистической цепочки как продолжение производственной цепочки. Таким образом мы связали производство и логистику в единую модель.
Ключевые драйверы модели:
- объёмы выпуска продукции (интеграция с производственным блоком),
- маршруты отгрузки,
- типы транспорта - автотранспорт, ЖД, речные и морские перевозки,
подтипы транспорта – например, грузоподъемность автотранспорта,
тарифные сетки, - ключевые перевозчики,
- ключевые потребители.
При изменении производственной программы или логистических параметров пересчет происходит в режиме реального времени, а объемы продукции автоматически подтягиваются из производственной модели.
Распределение объемов по маршрутам/транспорту/потребителям/перевозчикам можно задавать: пропорционально факту, пропорционально плану, через настраиваемые коэффициенты, вручную.
В итоге модель ТЗР стала частью единой системы бюджетирования и управляемым параметром бизнеса. Реализованное решение позволило клиенту:
- сократить время пересчета ТЗР с нескольких дней до нескольких минут
- увязать логистику с производственной программой в единой модели
- повысить управляемость расходов в масштабе миллиардов рублей
- снизить риски ошибок и зависимость от Excel использовать полноценное сценарное и факторное моделирование
В итоге модель ТЗР стала частью единой системы бюджетирования и управляемым параметром бизнеса.
_______________________________________________________________________________________
Мы — команда департамента бизнес-планирования ГК «КОРУС Консалтинг». С 2000 года реализовали более 100 проектов построению методологии и автоматизации бюджетирования. Подробнее о наших подходах и кейсах на сайте.