↗️ ПАО «НЛМК»
Тикер: #NLMK
Идея: Short ⬇️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 86,54 руб.
Потенциал идеи: 12,39%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 112,56 руб.
🧳 Технический анализ
Пробитие поддержки восходящего тренда может свидетельствовать о смене тенденции. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 112,56 руб., риск на портфель составит 1,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,89.
💿 Фундаментальный фактор
#НЛМК — крупнейшая российская металлургическая компания полного цикла с вертикально интегрированной структурой и сильным балансом. Отчет за 9 месяцев 2025 года демонстрирует структурное ухудшение основного бизнеса: выручка упала на 15,8%, а операционная прибыль превратилась в убыток от продаж в размере 21,2 млрд руб. против прибыли 49,4 млрд руб. годом ранее, что указывает на критическое сжатие маржи на фоне снижения цен на металлопродукцию и недостаточного сокращения издержек. Чистая прибыль осталась положительной (32,9 млрд руб.) исключительно за счет доходов от участия в дочерних обществах (51,9 млрд руб.), что маскирует реальную убыточность металлургического сегмента.
🤖 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по NLMK с помощью искусственного интеллекта
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
